In data 14/04/2025 il fondo è confluito in Anima Obiettivo Internazionale F (IT0005379240 - EUR)
Scheda identificativa
- NAV
- 9,72 EUR (11/04/2025)
- Valuta
- Euro (EUR)
- Domicilio
- Italia (IT)
- Codice ISIN
- IT0005379307
- Società di gestione
- Anima SGR
- Tipo investitore
- Retail
- Benchmark
- -
- Gestore
- Pierluca Beltramelli Manuela Novati Giovanni Orlandini
- Data di creazione
- 29/07/2019
- Freq. valorizzazione
- Quotidiano
- Forma giuridica
- Fondo
- Acc/Distri
- Accumulazione
- Classe Hedged
- No
- Fondo di Fondi
- No
- Fondo SRI
- No
- ETF
- No
- FIA
- No
- Green Investments
- No
- Orizzonte temporale
- >= 5 ans
- SRI
-
1234567
Gestione
- Data di scadenza
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili Europa
- Descrizione della categoria
- Fondi denominati in euro che non hanno alcun vincolo sull'asset allocation di base. La quota investita in azioni è scelta liberamente dal gestore (0-100%). Quando le previsioni sul mercato azionario sono al rialzo, la quota azionaria può rappresentare fino al 100% del portafoglio per beneficiare a pieno del rialzo. Quando le previsioni sul mercato azionario sono al ribasso, la quota azionaria può ridursi fino allo 0% del portafoglio. Alcuni fondi di questa categoria possono prevedere un limite massimo per la quota azionaria. Questi fondi sono esposti per la quota obbligazionaria al rischio di tasso, al rischio di credito e al rischio di cambio per le obbligazioni emesse in valute diverse dall'euro. Per la quota in azioni sono esposti al rischio di abbassamento del prezzo dei titoli e al rischio di cambio per le azioni europee denominate in una valuta diversa dall'euro (GBP, CHF, NOK, SEK, etc.).
- Obiettivo di gestione
- il Fondo mira al graduale accrescimento del capitale investito. Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark. Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particolari situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle asset class. Con riferimento alla componente azionaria il Fondo investe principalmente in titoli di emittenti europei. Con riferimento alla componente obbligazionaria, in misura residuale investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating. Il Fondo è gestito in base ai criteri o strategie di investimento che prevedono una allocation di portafoglio flessibile, mediante l’investimento in diverse tipologie di asset class e nel rispetto del vincolo di una predeterminata soglia di rischio. Il Fondo seleziona gli investimenti in base a criteri di valutazione fondamentale che tengono conto della capacità delle aziende di generare ritorni sul capitale sostenibili nel tempo e di posizionarsi strategicamente nei settori di appartenenza. La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo. Esposizione al rischio di cambio in misura contenuta. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,5. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo.
- Strategia di gestione
- La politica d’investimento è rivolta verso gli strumenti finanziari oggetto d’investimento e nel rispetto dei limiti suindicati per ciascuna tipologia. Gli strumenti finanziari possono essere denominati in qualsiasi divisa. In particolari situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità. La componente azionaria, - per tale intendendosi titoli e strumenti finanziari derivati azionari - sarà principalmente di emittenti europei o che vi svolgono attività prevalente appartenenti a qualsiasi settore merceologico. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite all’articolo 1.2, Parte relativa a tutti i Fondi, del presente Regolamento. L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza. La SGR adotta uno stile di gestione “flessibile”, senza vincoli predeterminati relativamente ai pesi delle singole asset class; in base alle aspettative del gestore vengono effettuati gli opportuni aggiustamenti nella ripartizione dei pesi da attribuire alle tipologie di strumenti finanziari in cui investire, alle aree geografiche, alle categorie di emittenti ed ai settori merceologici e ribilanciando le singole componenti al fine di perseguire il profilo di rischio-rendimento atteso. Nella selezione degli strumenti finanziari di natura azionaria verranno privilegiati gli emittenti Europei.
Valutazione ESG
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
- Intensità
- Il fondo non integra i criteri extra-finanziari (ESG) nel suo processo di investimento.
- Aree
- -
- Approcci
- -
- Tematiche
- -
Oneri
- Spese di sottoscrizione max
- -
- Spese di rimborso max
- -
- Oneri di gestione
- -
- Spese correnti
- -
- Performance fee
- Nessuno
- Oneri di distribuzione
- 0 %
- Oneri di transazione
- 0 %
Investimento minimo
- Investimento iniziale minimo
- 1.000.000 EUR
- Investimento successivo minimo
- 5.000 EUR
Classi del fondo presenti in Quantalys
La lista delle varie quote referenziate richiede una licenza Pro+
Target market
- Autorizzato per gli investitori
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- Autorizzato per i seguenti clienti
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- Questo prodotto è adatto per
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- Garanzia capitale
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- Prodotti a leva
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Fondo oggetto di fusione il 14/04/2025 nel Anima Obiettivo Internazionale F (IT0005379240 - EUR). I dati di performance sono calcolati fino a questa data in euro e non sono garantiti.