Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 08/10/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,54 % | 0,74 % | 0,94 % | 3,40 % | 13,35 % | 21,35 % | 24,34 % | 51,50 % | 41,63 % | 44,48 % |
| Categoria | -1,41 % | 0,69 % | 1,57 % | 3,27 % | 17,11 % | 28,38 % | 30,71 % | 75,93 % | 48,95 % | 101,45 % |
| Delta | -0,13 % | 0,05 % | -0,62 % | 0,13 % | -3,75 % | -7,04 % | -6,37 % | -24,44 % | -7,32 % | -56,97 % |
| Benchmark* | -1,64 % | 0,41 % | 1,33 % | 4,20 % | 17,51 % | 29,15 % | 31,29 % | 82,77 % | 57,62 % | 111,41 % |
| Delta | 0,10 % | 0,34 % | -0,39 % | -0,81 % | -4,15 % | -7,81 % | -6,95 % | -31,28 % | -15,99 % | -66,93 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,88 % | 17,85 % | 9,51 % | -15,03 % | 14,42 % | -10,54 % | 3,28 % | -2,64 % |
| Categoria | 16,13 % | 13,18 % | 6,07 % | -16,81 % | 6,54 % | 8,18 % | 20,78 % | -12,28 % |
| Delta | -12,25 % | 4,68 % | 3,44 % | 1,78 % | 7,88 % | -18,72 % | -17,50 % | 9,65 % |
| Benchmark* | 18,10 % | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % |
| Delta | -14,21 % | 3,51 % | 3,50 % | 0,11 % | 8,83 % | -18,85 % | -17,43 % | 7,89 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
Performance e indicatori mensili al 30/09/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 25,46 % | 14,29 % | 7,21 % |
| Categoria | 32,64 % | 19,75 % | 8,13 % |
| Delta | -7,18 % | -5,46 % | -0,92 % |
| Benchmark* | 33,61 % | 21,26 % | 9,37 % |
| Delta | -8,15 % | -6,97 % | -2,16 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,94 % | 10,76 % | 10,46 % |
| Volatilità Categoria | 15,33 % | 13,68 % | 13,54 % |
| Volatilità Benchmark | 16,25 % | 14,66 % | 14,61 % |
| Max drawdown | -7,17 % | -16,36 % | -17,66 % |
| Tempo di recupero | 54 j | 253 j | 824 j |
| DSR | 4,93 % | 7,32 % | 7,35 % |
| Sortino | 4,75 | 1,57 | 0,69 |
| VAR 95 | -1,93 % | -2,36 % | -2,36 % |
| VAR 99 | -2,63 % | -3,58 % | -3,44 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,62 | 1,07 | 0,49 |
| TEV | 9,10 % | 6,90 % | 7,26 % |
| Information ratio (IR) | -0,90 | -1,01 | -0,30 |
| Up Capture Ratio | 0,61 | 0,68 | 0,64 |
| Down Capture Ratio | 0,45 | 0,66 | 0,60 |
| Indice Omega | 2,42 | 1,51 | 1,22 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,49 | 0,66 | 0,63 |
| R² | 80,74 | 80,58 | 78,15 |
| Beta bull | 0,44 | 0,59 | 0,60 |
| Beta bear | 0,48 | 0,74 | 0,72 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,03 | -0,54 | -0,37 |
| Kurtosis | 0,81 | 3,02 | 2,02 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Uni-Global Defensive EM Equities SA-USD
Az. paesi emerg. Mondo
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR