Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,17 % 1,92 % 2,75 % 1,03 % 13,82 % 24,17 % 22,19 % 65,64 % 29,20 % 99,07 %
Categoria -0,12 % 1,53 % 1,97 % 5,72 % 13,36 % 23,73 % 23,33 % 60,44 % 45,68 % 84,27 %
Delta -0,05 % 0,40 % 0,78 % -4,70 % 0,46 % 0,44 % -1,14 % 5,20 % -16,48 % 14,80 %
Benchmark* 0,01 % 1,82 % 2,94 % 7,98 % 13,53 % 25,60 % 25,98 % 66,78 % 64,00 % 99,66 %
Delta -0,18 % 0,11 % -0,19 % -6,96 % 0,29 % -1,43 % -3,79 % -1,14 % -34,79 % -0,59 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 12,00 % 15,28 % -1,87 % -18,96 % 7,31 % 19,70 % 30,88 % -8,70 %
Categoria 9,45 % 12,10 % 5,27 % -10,60 % 10,36 % 5,97 % 20,20 % -11,05 %
Delta 2,55 % 3,18 % -7,15 % -8,36 % -3,05 % 13,73 % 10,69 % 2,35 %
Benchmark* 9,02 % 13,85 % 11,26 % -7,65 % 11,19 % 2,47 % 21,55 % -7,85 %
Delta 2,98 % 1,42 % -13,14 % -11,31 % -3,88 % 17,22 % 9,34 % -0,85 %
Benchmark*: MSCI Pacific NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,70 % 17,38 % 4,43 %
Categoria 24,18 % 15,86 % 7,28 %
Delta 0,53 % 1,52 % -2,85 %
Benchmark* 25,92 % 17,05 % 9,36 %
Delta -1,21 % 0,33 % -4,93 %
Rischio
Volatilità 19,44 % 16,52 % 16,25 %
Volatilità Categoria 11,84 % 12,26 % 12,32 %
Volatilità Benchmark 13,53 % 14,71 % 14,31 %
Max drawdown -14,57 % -18,40 % -30,40 %
Tempo di recupero - 175 j 1434 j
DSR 12,55 % 11,19 % 11,49 %
Sortino 1,81 1,30 0,20
VAR 95 -3,74 % -3,49 % -3,65 %
VAR 99 -6,97 % -6,97 % -6,46 %
Benchmark*: MSCI Pacific NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,17 0,88 0,14
TEV 12,74 % 10,14 % 9,81 %
Information ratio (IR) -0,09 0,03 -0,50
Up Capture Ratio 1,13 0,94 0,88
Down Capture Ratio 1,17 0,88 0,96
Indice Omega 1,56 1,39 1,09
Reattività
Beta 1,09 0,89 0,91
R² 57,48 63,20 64,17
Beta bull 0,87 0,84 0,87
Beta bear 1,24 0,91 0,92
Asimmetria
Skewness -0,21 -0,34 -0,15
Kurtosis 1,14 1,55 0,97

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Pacifico è MSCI Pacific NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Pacific NR