Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,21 % -1,65 % 1,89 % 13,54 % 29,92 % 11,58 % 36,67 % 53,28 % 72,22 % 59,20 %
Categoria 0,93 % 3,51 % -2,97 % 15,51 % 24,71 % 15,44 % 43,32 % 47,23 % 84,21 % 131,03 %
Delta -0,73 % -5,16 % 4,86 % -1,98 % 5,21 % -3,86 % -6,65 % 6,05 % -12,00 % -71,83 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 36,82 % 4,36 % -14,30 % 7,22 % 28,89 % -7,07 % 4,23 % -12,24 %
Categoria 26,03 % 2,31 % -2,08 % 10,95 % 28,53 % 0,80 % 19,17 % -13,62 %
Delta 10,78 % 2,05 % -12,23 % -3,73 % 0,37 % -7,87 % -14,94 % 1,38 %
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 25,60 % 3,84 % -25,09 % 12,44 % 2,87 % -16,87 % -21,49 % 0,75 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 40,45 % 15,06 % 10,30 %
Categoria 44,88 % 13,66 % 14,15 %
Delta -4,43 % 1,40 % -3,85 %
Benchmark* 26,15 % 12,25 % 11,37 %
Delta 14,30 % 2,81 % -1,07 %
Rischio
Volatilità 18,63 % 16,27 % 19,29 %
Volatilità Categoria 15,09 % 13,91 % 14,97 %
Volatilità Benchmark 16,37 % 15,22 % 16,30 %
Max drawdown -10,77 % -14,35 % -40,66 %
Tempo di recupero 71 j 407 j 1327 j
DSR 12,49 % 11,33 % 14,04 %
Sortino 3,07 1,06 0,61
VAR 95 -3,28 % -3,46 % -4,28 %
VAR 99 -8,98 % -6,02 % -7,85 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,06 0,74 0,44
TEV 26,30 % 20,40 % 23,45 %
Information ratio (IR) 0,54 0,14 -0,05
Up Capture Ratio 0,22 0,34 0,30
Down Capture Ratio -0,75 0,06 0,07
Indice Omega 1,99 1,28 1,22
Reattività
Beta -0,14 0,17 0,17
1,58 2,63 1,94
Beta bull 0,03 0,12 0,11
Beta bear -0,05 0,17 0,17
Asimmetria
Skewness -0,94 -0,43 -0,75
Kurtosis 3,69 1,50 2,03

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR