Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,26 % -3,22 % -1,74 % 14,32 % 31,77 % 4,06 % 31,48 % 39,50 % 59,59 % 47,18 %
Categoria 0,83 % 1,31 % 4,03 % 20,24 % 33,80 % 14,35 % 36,05 % 39,60 % 86,84 % 122,29 %
Delta -3,09 % -4,53 % -5,77 % -5,93 % -2,03 % -10,29 % -4,57 % -0,10 % -27,25 % -75,11 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 36,82 % 4,36 % -14,30 % 7,22 % 28,89 % -7,07 % 4,23 % -12,24 %
Categoria 25,53 % 2,25 % -2,00 % 10,82 % 28,82 % 0,33 % 18,95 % -13,89 %
Delta 11,29 % 2,11 % -12,30 % -3,61 % 0,07 % -7,40 % -14,72 % 1,66 %
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 25,60 % 3,84 % -25,09 % 12,44 % 2,87 % -16,87 % -21,49 % 0,75 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 50,68 % 12,57 % 13,64 %
Categoria 33,50 % 9,64 % 13,88 %
Delta 17,18 % 2,93 % -0,24 %
Benchmark* 13,63 % 6,92 % 9,74 %
Delta 37,05 % 5,65 % 3,90 %
Rischio
Volatilità 17,16 % 15,96 % 19,22 %
Volatilità Categoria 15,24 % 13,93 % 14,96 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 15,16 % 16,21 %
Max drawdown -10,77 % -18,86 % -40,66 %
Tempo di recupero 71 j 748 j 1327 j
DSR 10,90 % 10,95 % 13,85 %
Sortino 4,46 0,87 0,86
VAR 95 -2,93 % -3,30 % -4,04 %
VAR 99 -8,98 % -4,04 % -7,85 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,83 0,60 0,62
TEV 24,20 % 19,61 % 23,36 %
Information ratio (IR) 1,53 0,29 0,17
Up Capture Ratio 0,42 0,39 0,33
Down Capture Ratio -0,68 0,10 0,05
Indice Omega 2,46 1,28 1,26
Reattività
Beta -0,08 0,22 0,16
0,58 4,26 1,92
Beta bull 0,13 0,23 0,11
Beta bear -0,10 0,15 0,16
Asimmetria
Skewness -0,96 -0,34 -0,75
Kurtosis 5,16 1,44 2,06

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR