Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % -0,43 % -1,17 % -5,63 % 5,68 % 15,85 % 21,93 % 67,31 % 66,95 % 85,09 %
Categoria 0,25 % 0,15 % -0,87 % -1,90 % 3,90 % 7,38 % 10,94 % 46,08 % 40,58 % 88,39 %
Delta -0,28 % -0,58 % -0,31 % -3,73 % 1,79 % 8,48 % 10,99 % 21,23 % 26,37 % -3,30 %
Benchmark* -0,47 % -0,72 % -1,77 % -2,48 % 3,90 % 8,78 % 13,22 % 61,21 % 58,75 % 116,78 %
Delta 0,44 % 0,29 % 0,60 % -3,15 % 1,78 % 7,07 % 8,71 % 6,10 % 8,21 % -31,69 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 23,05 % 7,06 % 27,51 % -16,24 % 16,91 % -8,28 % 14,80 % -14,40 %
Categoria 17,72 % 6,28 % 16,42 % -13,59 % 21,66 % -0,05 % 24,08 % -14,12 %
Delta 5,32 % 0,78 % 11,10 % -2,65 % -4,74 % -8,23 % -9,28 % -0,27 %
Benchmark* 24,05 % 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 %
Delta -1,00 % -2,11 % 8,84 % -3,47 % -6,09 % -7,06 % -10,77 % -1,44 %
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,29 % 19,22 % 11,74 %
Categoria 12,88 % 13,37 % 7,65 %
Delta 12,41 % 5,85 % 4,10 %
Benchmark* 16,44 % 17,41 % 10,50 %
Delta 8,85 % 1,80 % 1,24 %
Rischio
Volatilità 13,31 % 13,68 % 16,50 %
Volatilità Categoria 13,58 % 13,32 % 14,60 %
Volatilità Benchmark 14,12 % 14,01 % 15,89 %
Max drawdown -8,73 % -16,62 % -29,84 %
Tempo di recupero 46 j 61 j 563 j
DSR 8,57 % 9,82 % 12,27 %
Sortino 2,71 1,67 0,79
VAR 95 -2,47 % -2,64 % -3,28 %
VAR 99 -6,09 % -6,09 % -6,09 %
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,75 1,20 0,58
TEV 5,75 % 5,99 % 6,69 %
Information ratio (IR) 1,54 0,30 0,19
Up Capture Ratio 0,92 0,90 0,93
Down Capture Ratio 0,66 0,79 0,88
Indice Omega 1,82 1,55 1,27
Reattività
Beta 0,86 0,89 0,95
R² 83,50 82,19 83,79
Beta bull 0,96 0,74 0,84
Beta bear 0,97 1,11 1,14
Asimmetria
Skewness -0,64 -1,32 -1,28
Kurtosis 1,97 5,41 5,31

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR