Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,14 % 2,67 % 0,50 % 7,34 % 2,66 % 24,29 % 26,20 % 35,28 % 62,85 % 70,46 %
Categoria 0,66 % 0,98 % -1,29 % 6,47 % 2,47 % 21,13 % 27,17 % 63,27 % 83,63 % 122,04 %
Delta 0,49 % 1,69 % 1,80 % 0,88 % 0,20 % 3,16 % -0,97 % -27,98 % -20,78 % -51,58 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,41 % 8,73 % -2,49 % 11,54 % 33,18 % -12,15 % 17,18 % -14,01 %
Categoria 27,34 % 2,77 % -1,49 % 13,91 % 30,53 % -3,23 % 17,94 % -13,34 %
Delta -22,94 % 5,96 % -1,00 % -2,38 % 2,65 % -8,92 % -0,76 % -0,67 %
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -6,82 % 8,22 % -13,27 % 16,76 % 7,16 % -21,95 % -8,54 % -1,02 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,22 % 8,13 % 9,97 %
Categoria 28,60 % 15,72 % 13,22 %
Delta -5,38 % -7,59 % -3,24 %
Benchmark* 20,62 % 11,49 % 8,66 %
Delta 2,60 % -3,36 % 1,31 %
Rischio
Volatilità 14,16 % 17,29 % 17,90 %
Volatilità Categoria 12,42 % 13,96 % 15,30 %
Volatilità Benchmark 18,73 % 16,18 % 16,90 %
Max drawdown -7,23 % -25,68 % -25,68 %
Tempo di recupero 117 j 414 j 414 j
DSR 8,14 % 12,76 % 12,94 %
Sortino 2,60 0,42 0,61
VAR 95 -2,65 % -3,11 % -3,52 %
VAR 99 -3,07 % -5,74 % -7,27 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,50 0,31 0,44
TEV 19,96 % 16,63 % 15,17 %
Information ratio (IR) 0,13 -0,20 0,09
Up Capture Ratio 0,29 0,52 0,69
Down Capture Ratio -0,03 0,45 0,59
Indice Omega 1,55 1,15 1,21
Reattività
Beta 0,22 0,54 0,66
R² 8,32 25,77 38,61
Beta bull 0,65 0,47 0,51
Beta bear 0,00 0,74 0,85
Asimmetria
Skewness 0,23 -0,99 -0,77
Kurtosis -0,71 4,35 2,74

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR