Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 24/09/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,03 % | -2,51 % | -2,40 % | 2,01 % | 7,48 % | 5,62 % | 9,46 % | 30,79 % | 77,92 % | 115,73 % |
| Categoria | -0,55 % | -1,62 % | -2,87 % | 2,30 % | 18,54 % | 9,40 % | 16,18 % | 102,30 % | 113,47 % | 164,58 % |
| Delta | 0,52 % | -0,88 % | 0,47 % | -0,29 % | -11,06 % | -3,78 % | -6,71 % | -71,52 % | -35,55 % | -48,85 % |
| Benchmark* | -0,01 % | -1,70 % | -2,12 % | 3,13 % | 17,31 % | 10,59 % | 16,83 % | 82,37 % | 92,81 % | 147,28 % |
| Delta | -0,02 % | -0,80 % | -0,28 % | -1,11 % | -9,83 % | -4,97 % | -7,37 % | -51,59 % | -14,88 % | -31,55 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,94 % | 32,20 % | 2,95 % | 17,23 % | 23,79 % | -11,18 % | 28,93 % | 0,18 % |
| Categoria | 26,41 % | 32,87 % | 21,82 % | -9,00 % | 32,71 % | -7,74 % | 27,12 % | -17,89 % |
| Delta | -29,35 % | -0,66 % | -18,87 % | 26,24 % | -8,93 % | -3,43 % | 1,81 % | 18,07 % |
| Benchmark* | 13,83 % | 34,73 % | 12,12 % | -4,63 % | 38,54 % | -11,05 % | 27,93 % | -13,03 % |
| Delta | -16,77 % | -2,52 % | -9,16 % | 21,86 % | -14,75 % | -0,13 % | 1,00 % | 13,22 % |
Benchmark*: MSCI World Financials NR
Performance e indicatori mensili al 31/08/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 12,74 % | 12,29 % | 12,14 % |
| Categoria | 20,36 % | 27,71 % | 17,08 % |
| Delta | -7,62 % | -15,42 % | -4,94 % |
| Benchmark* | 19,13 % | 23,81 % | 14,78 % |
| Delta | -6,40 % | -11,52 % | -2,64 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,23 % | 14,93 % | 14,57 % |
| Volatilità Categoria | 12,50 % | 13,96 % | 15,63 % |
| Volatilità Benchmark | 11,66 % | 14,57 % | 15,52 % |
| Max drawdown | -8,13 % | -14,27 % | -14,27 % |
| Tempo di recupero | 113 j | 576 j | 576 j |
| DSR | 10,06 % | 10,22 % | 9,74 % |
| Sortino | 1,07 | 0,92 | 1,04 |
| VAR 95 | -3,14 % | -3,12 % | -2,79 % |
| VAR 99 | -5,06 % | -5,06 % | -5,06 % |
Benchmark*: MSCI World Financials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,70 | 0,63 | 0,69 |
| TEV | 14,78 % | 12,64 % | 12,31 % |
| Information ratio (IR) | -0,43 | -0,91 | -0,21 |
| Up Capture Ratio | 0,60 | 0,65 | 0,68 |
| Down Capture Ratio | 0,51 | 0,74 | 0,61 |
| Indice Omega | 1,29 | 1,25 | 1,29 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,55 | 0,65 | 0,63 |
| R² | 17,72 | 40,11 | 44,47 |
| Beta bull | 0,57 | 0,57 | 0,60 |
| Beta bear | 0,49 | 0,62 | 0,60 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,06 | -0,28 | -0,20 |
| Kurtosis | 1,12 | 1,07 | 0,86 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Polar Capital Global Insur Fd R GBP Acc
Az. servizi finanziari
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR