Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 28/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,19 % | 1,11 % | 0,66 % | -0,64 % | 1,93 % | 1,13 % | 10,82 % | 36,24 % | 4,37 % | 10,81 % |
| Categoria | 0,25 % | 0,74 % | 1,15 % | 0,44 % | 2,28 % | 2,52 % | 7,72 % | 19,48 % | 10,78 % | 18,98 % |
| Delta | -0,06 % | 0,37 % | -0,49 % | -1,08 % | -0,35 % | -1,38 % | 3,10 % | 16,76 % | -6,40 % | -8,17 % |
| Benchmark* | 0,01 % | 0,57 % | 1,15 % | 0,82 % | 1,75 % | 2,11 % | 7,08 % | 24,41 % | 14,89 % | 30,89 % |
| Delta | 0,18 % | 0,54 % | -0,49 % | -1,46 % | 0,18 % | -0,97 % | 3,74 % | 11,83 % | -10,52 % | -20,07 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,99 % | 8,80 % | 10,61 % | -20,43 % | -4,91 % | 3,57 % | 9,07 % | -8,59 % |
| Categoria | 1,87 % | 8,57 % | 6,17 % | -10,25 % | 1,98 % | -2,71 % | 12,43 % | -2,59 % |
| Delta | 9,12 % | 0,23 % | 4,43 % | -10,18 % | -6,89 % | 6,28 % | -3,36 % | -6,00 % |
| Benchmark* | 0,66 % | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % |
| Delta | 10,33 % | -3,95 % | 1,90 % | -7,16 % | -9,64 % | 4,74 % | -6,08 % | -8,78 % |
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
Performance e indicatori mensili al 30/04/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 11,02 % | 10,14 % | 0,91 % |
| Categoria | 7,66 % | 5,92 % | 1,97 % |
| Delta | 3,37 % | 4,22 % | -1,06 % |
| Benchmark* | 7,17 % | 7,58 % | 2,56 % |
| Delta | 3,86 % | 2,56 % | -1,65 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,15 % | 5,84 % | 8,58 % |
| Volatilità Categoria | 3,93 % | 5,38 % | 5,62 % |
| Volatilità Benchmark | 4,31 % | 6,03 % | 6,39 % |
| Max drawdown | -4,50 % | -6,75 % | -31,69 % |
| Tempo di recupero | - | 122 j | 1502 j |
| DSR | 2,43 % | 3,77 % | 6,52 % |
| Sortino | 3,72 | 1,89 | -0,15 |
| VAR 95 | -1,09 % | -1,28 % | -1,98 % |
| VAR 99 | -1,26 % | -2,13 % | -3,77 % |
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,18 | 1,22 | -0,11 |
| TEV | 4,93 % | 5,62 % | 7,19 % |
| Information ratio (IR) | 0,78 | 0,46 | -0,23 |
| Up Capture Ratio | 0,61 | 0,73 | 0,65 |
| Down Capture Ratio | -0,15 | 0,36 | 0,68 |
| Indice Omega | 2,24 | 1,55 | 0,98 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,31 | 0,54 | 0,77 |
| R² | 10,39 | 30,55 | 32,74 |
| Beta bull | 0,27 | 0,52 | 0,88 |
| Beta bear | 0,63 | 0,52 | 0,91 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,28 | -0,12 | -0,83 |
| Kurtosis | 1,16 | 1,42 | 4,62 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Arca Bond Paesi Emergenti P EUR (C)
Obblig. Paesi Emerg.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index