Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 22/10/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,18 % | -1,99 % | -7,07 % | -3,11 % | 3,52 % | 18,70 % | 19,27 % | 67,95 % | 42,74 % | 100,88 % |
| Categoria | -1,89 % | -1,90 % | -6,59 % | -2,93 % | 4,66 % | 20,03 % | 21,69 % | 67,30 % | 36,61 % | 91,47 % |
| Delta | -0,29 % | -0,09 % | -0,47 % | -0,19 % | -1,13 % | -1,32 % | -2,42 % | 0,64 % | 6,13 % | 9,42 % |
| Benchmark* | -2,21 % | -1,95 % | -7,55 % | -3,66 % | 4,05 % | 19,65 % | 20,48 % | 71,88 % | 42,67 % | 98,59 % |
| Delta | 0,03 % | -0,04 % | 0,48 % | 0,55 % | -0,53 % | -0,95 % | -1,21 % | -3,93 % | 0,08 % | 2,30 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,34 % | 14,03 % | 7,70 % | -14,18 % | 7,27 % | 8,35 % | 19,71 % | -10,79 % |
| Categoria | 16,14 % | 13,20 % | 6,07 % | -16,81 % | 6,57 % | 8,22 % | 20,77 % | -12,29 % |
| Delta | 0,20 % | 0,84 % | 1,63 % | 2,63 % | 0,70 % | 0,13 % | -1,06 % | 1,51 % |
| Benchmark* | 18,10 % | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % |
| Delta | -1,76 % | -0,31 % | 1,69 % | 0,97 % | 1,68 % | 0,04 % | -1,00 % | -0,26 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
Performance e indicatori mensili al 30/09/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 31,51 % | 20,28 % | 9,22 % |
| Categoria | 32,67 % | 19,76 % | 8,14 % |
| Delta | -1,16 % | 0,52 % | 1,08 % |
| Benchmark* | 33,61 % | 21,26 % | 9,37 % |
| Delta | -2,10 % | -0,98 % | -0,14 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,09 % | 14,39 % | 14,12 % |
| Volatilità Categoria | 15,34 % | 13,68 % | 13,54 % |
| Volatilità Benchmark | 16,25 % | 14,66 % | 14,61 % |
| Max drawdown | -13,05 % | -17,67 % | -22,32 % |
| Tempo di recupero | - | 149 j | 966 j |
| DSR | 9,22 % | 9,37 % | 9,76 % |
| Sortino | 3,20 | 1,86 | 0,73 |
| VAR 95 | -4,09 % | -3,33 % | -3,33 % |
| VAR 99 | -4,83 % | -4,83 % | -4,29 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,83 | 1,21 | 0,50 |
| TEV | 1,40 % | 1,71 % | 2,03 % |
| Information ratio (IR) | -1,50 | -0,57 | -0,07 |
| Up Capture Ratio | 0,96 | 0,96 | 0,95 |
| Down Capture Ratio | 0,97 | 0,96 | 0,95 |
| Indice Omega | 1,93 | 1,55 | 1,23 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,99 | 0,98 | 0,96 |
| R² | 99,26 | 98,65 | 98,13 |
| Beta bull | 1,00 | 0,98 | 0,97 |
| Beta bear | 1,03 | 1,00 | 0,97 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,08 | -0,27 | -0,20 |
| Kurtosis | 0,70 | 1,58 | 1,04 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc
Az. paesi emerg. Mondo
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR