Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,41 % 3,32 % 7,24 % 3,08 % 29,48 % 30,01 % 31,63 % 107,53 % 94,17 % 195,64 %
Categoria 0,71 % 1,64 % 1,62 % 1,68 % 14,89 % 13,55 % 15,01 % 50,53 % 43,44 % 99,17 %
Delta -0,29 % 1,67 % 5,62 % 1,41 % 14,59 % 16,47 % 16,62 % 57,00 % 50,73 % 96,47 %
Benchmark* 0,73 % 2,23 % 2,96 % 4,00 % 18,44 % 18,41 % 21,06 % 72,02 % 82,85 % 167,45 %
Delta -0,31 % 1,09 % 4,28 % -0,92 % 11,04 % 11,61 % 10,57 % 35,51 % 11,32 % 28,19 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,19 % 38,06 % 7,68 % -12,91 % 24,02 % 17,09 % 29,89 % 1,63 %
Categoria 5,65 % 16,52 % 14,14 % -16,31 % 22,83 % 8,73 % 25,54 % -7,75 %
Delta 1,54 % 21,54 % -6,46 % 3,40 % 1,19 % 8,37 % 4,35 % 9,38 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 0,12 % 11,84 % -11,81 % 0,17 % -7,96 % 10,98 % -0,24 % 6,01 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,43 % 26,22 % 13,69 %
Categoria 14,43 % 13,47 % 7,01 %
Delta 13,00 % 12,75 % 6,68 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta 8,28 % 7,60 % 1,37 %
Rischio
Volatilità 16,66 % 17,68 % 17,08 %
Volatilità Categoria 9,43 % 10,95 % 11,67 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -14,14 % -22,16 % -22,16 %
Tempo di recupero - 293 j 293 j
DSR 9,80 % 12,09 % 11,73 %
Sortino 2,59 1,94 0,99
VAR 95 -3,04 % -3,82 % -3,19 %
VAR 99 -4,80 % -7,46 % -6,62 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,52 1,32 0,68
TEV 10,75 % 8,39 % 8,42 %
Information ratio (IR) 0,77 0,91 0,16
Up Capture Ratio 1,35 1,30 1,11
Down Capture Ratio 1,32 1,24 1,10
Indice Omega 1,65 1,62 1,30
Reattività
Beta 1,26 1,21 1,08
R² 61,03 80,00 76,13
Beta bull 1,10 1,16 1,03
Beta bear 1,21 1,16 1,07
Asimmetria
Skewness 0,09 -0,90 -0,48
Kurtosis -0,19 3,31 2,24

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR