Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,81 % 0,02 % 1,11 % 3,76 % 9,80 % 21,25 % 22,96 % 74,12 % 70,84 % 144,30 %
Categoria -1,32 % 0,82 % 1,70 % 3,40 % 17,26 % 28,55 % 30,88 % 76,16 % 49,14 % 101,71 %
Delta 0,50 % -0,80 % -0,59 % 0,37 % -7,46 % -7,30 % -7,92 % -2,04 % 21,69 % 42,60 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,17 % 28,52 % 16,61 % -15,43 % 28,58 % -3,09 % 18,66 % -17,16 %
Categoria 16,13 % 13,18 % 6,07 % -16,81 % 6,54 % 8,18 % 20,78 % -12,28 %
Delta -4,96 % 15,34 % 10,54 % 1,38 % 22,04 % -11,27 % -2,12 % -4,88 %
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -6,93 % 14,18 % 10,60 % -0,28 % 22,99 % -11,40 % -2,06 % -6,63 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,88 % 19,84 % 11,70 %
Categoria 32,64 % 19,75 % 8,13 %
Delta -6,76 % 0,10 % 3,57 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta -7,73 % -1,42 % 2,33 %
Rischio
Volatilità 12,03 % 11,54 % 11,72 %
Volatilità Categoria 15,33 % 13,68 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -9,66 % -16,14 % -21,69 %
Tempo di recupero 56 j 145 j 822 j
DSR 6,88 % 7,60 % 8,06 %
Sortino 3,47 2,24 1,19
VAR 95 -2,37 % -2,03 % -2,30 %
VAR 99 -4,43 % -4,43 % -4,51 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,98 1,48 0,82
TEV 11,72 % 12,50 % 13,30 %
Information ratio (IR) -0,66 -0,11 0,18
Up Capture Ratio 0,62 0,59 0,52
Down Capture Ratio 0,47 0,37 0,34
Indice Omega 1,95 1,69 1,36
Reattività
Beta 0,51 0,45 0,41
R² 48,19 32,16 25,78
Beta bull 0,47 0,29 0,30
Beta bear 0,46 0,60 0,50
Asimmetria
Skewness -0,01 -0,68 -0,59
Kurtosis 1,01 3,22 2,21

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR