Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,99 % -1,24 % -6,67 % -0,26 % 3,45 % 7,42 % 20,93 % 49,69 % 51,01 % 87,93 %
Categoria -0,82 % -1,00 % -2,63 % 4,58 % 5,45 % 20,45 % 32,04 % 55,82 % 85,77 % 122,89 %
Delta -1,17 % -0,24 % -4,04 % -4,84 % -1,99 % -13,03 % -11,12 % -6,13 % -34,76 % -34,96 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 34,60 % -1,17 % -1,11 % -4,99 % 30,66 % 5,58 % 17,70 % -18,41 %
Categoria 26,87 % 2,38 % -1,66 % 11,88 % 29,06 % -0,88 % 18,75 % -13,40 %
Delta 7,74 % -3,55 % 0,55 % -16,88 % 1,59 % 6,47 % -1,05 % -5,01 %
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 23,38 % -1,68 % -11,89 % 0,23 % 4,63 % -4,22 % -8,02 % -5,42 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 36,39 % 15,71 % 9,53 %
Categoria 41,04 % 16,64 % 13,85 %
Delta -4,65 % -0,93 % -4,32 %
Benchmark* 29,54 % 12,99 % 8,64 %
Delta 6,85 % 2,72 % 0,89 %
Rischio
Volatilità 25,70 % 22,44 % 22,73 %
Volatilità Categoria 12,42 % 14,05 % 15,21 %
Volatilità Benchmark 18,41 % 16,24 % 16,94 %
Max drawdown -16,69 % -29,64 % -37,01 %
Tempo di recupero 71 j 477 j 1331 j
DSR 17,13 % 16,33 % 16,48 %
Sortino 2,01 0,79 0,45
VAR 95 -4,84 % -4,84 % -4,90 %
VAR 99 -10,51 % -10,51 % -8,76 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,34 0,57 0,33
TEV 13,86 % 12,13 % 12,39 %
Information ratio (IR) 0,49 0,22 0,07
Up Capture Ratio 1,23 1,21 1,17
Down Capture Ratio 1,18 1,18 1,15
Indice Omega 1,59 1,27 1,17
Reattività
Beta 1,19 1,18 1,13
R² 72,82 72,37 71,26
Beta bull 1,00 0,97 0,92
Beta bear 1,40 1,30 1,25
Asimmetria
Skewness -0,57 -0,79 -0,56
Kurtosis 0,90 2,06 1,08

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR