Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,33 % 3,24 % 6,81 % 4,57 % 21,39 % 31,46 % 29,38 % 70,15 % 24,25 % 61,92 %
Categoria -0,12 % 1,53 % 1,97 % 5,72 % 13,36 % 23,73 % 23,33 % 60,44 % 45,68 % 84,27 %
Delta 0,45 % 1,71 % 4,85 % -1,15 % 8,03 % 7,73 % 6,05 % 9,71 % -21,43 % -22,36 %
Benchmark* 0,01 % 1,82 % 2,94 % 7,98 % 13,53 % 25,60 % 25,98 % 66,78 % 64,00 % 99,66 %
Delta 0,32 % 1,42 % 3,87 % -3,41 % 7,86 % 5,86 % 3,40 % 3,37 % -39,75 % -37,74 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,95 % 10,33 % 3,81 % -26,14 % -4,73 % 29,46 % 23,96 % -11,26 %
Categoria 9,45 % 12,10 % 5,27 % -10,60 % 10,36 % 5,97 % 20,20 % -11,05 %
Delta -0,50 % -1,76 % -1,46 % -15,54 % -15,09 % 23,49 % 3,76 % -0,21 %
Benchmark* 9,02 % 13,85 % 11,26 % -7,65 % 11,19 % 2,47 % 21,55 % -7,85 %
Delta -0,07 % -3,52 % -7,45 % -18,49 % -15,92 % 26,99 % 2,41 % -3,42 %
Benchmark*: MSCI Pacific NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 29,70 % 17,65 % 2,99 %
Categoria 24,18 % 15,86 % 7,28 %
Delta 5,53 % 1,79 % -4,29 %
Benchmark* 25,92 % 17,05 % 9,36 %
Delta 3,79 % 0,60 % -6,37 %
Rischio
Volatilità 17,47 % 16,60 % 17,08 %
Volatilità Categoria 11,84 % 12,26 % 12,32 %
Volatilità Benchmark 13,53 % 14,71 % 14,31 %
Max drawdown -12,34 % -19,41 % -36,08 %
Tempo di recupero - 174 j 1617 j
DSR 10,26 % 10,87 % 11,89 %
Sortino 2,70 1,37 0,07
VAR 95 -3,28 % -3,82 % -3,83 %
VAR 99 -4,27 % -5,88 % -5,88 %
Benchmark*: MSCI Pacific NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,58 0,89 0,05
TEV 12,17 % 9,03 % 8,93 %
Information ratio (IR) 0,31 0,07 -0,71
Up Capture Ratio 1,06 1,01 1,01
Down Capture Ratio 0,97 0,99 1,18
Indice Omega 1,59 1,36 1,05
Reattività
Beta 0,93 0,95 1,02
R² 51,73 70,60 72,71
Beta bull 0,61 0,84 0,88
Beta bear 1,08 0,92 0,94
Asimmetria
Skewness 0,03 -0,12 0,00
Kurtosis -0,79 0,39 0,20

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Pacifico è MSCI Pacific NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Pacific NR