Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,26 % -0,26 % 0,07 % 7,99 % 23,49 % 26,93 % 21,70 % 109,60 % 89,71 % 89,96 %
Categoria -0,12 % 1,53 % 1,97 % 5,72 % 13,36 % 23,73 % 23,33 % 60,44 % 45,68 % 84,27 %
Delta -1,14 % -1,79 % -1,90 % 2,27 % 10,13 % 3,20 % -1,63 % 49,16 % 44,02 % 5,68 %
Benchmark* 0,01 % 1,82 % 2,94 % 7,98 % 13,53 % 25,60 % 25,98 % 66,78 % 64,00 % 99,66 %
Delta -1,27 % -2,08 % -2,87 % 0,01 % 9,96 % 1,33 % -4,28 % 42,82 % 25,71 % -9,70 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,49 % 40,19 % 1,01 % -7,33 % 12,05 % -18,99 % 11,99 % -9,00 %
Categoria 9,45 % 12,10 % 5,27 % -10,60 % 10,36 % 5,97 % 20,20 % -11,05 %
Delta 7,04 % 28,10 % -4,27 % 3,27 % 1,69 % -24,95 % -8,21 % 2,05 %
Benchmark* 9,02 % 13,85 % 11,26 % -7,65 % 11,19 % 2,47 % 21,55 % -7,85 %
Delta 7,47 % 26,34 % -10,25 % 0,32 % 0,86 % -21,46 % -9,56 % -1,15 %
Benchmark*: MSCI Pacific NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,45 % 27,55 % 13,97 %
Categoria 24,18 % 15,86 % 7,28 %
Delta 4,27 % 11,68 % 6,69 %
Benchmark* 25,92 % 17,05 % 9,36 %
Delta 2,53 % 10,49 % 4,60 %
Rischio
Volatilità 12,76 % 15,46 % 16,26 %
Volatilità Categoria 11,84 % 12,26 % 12,32 %
Volatilità Benchmark 13,53 % 14,71 % 14,31 %
Max drawdown -6,69 % -18,76 % -20,40 %
Tempo di recupero 126 j 146 j 967 j
DSR 7,55 % 9,79 % 10,81 %
Sortino 3,50 2,53 1,10
VAR 95 -2,25 % -3,17 % -3,18 %
VAR 99 -4,85 % -6,12 % -6,12 %
Benchmark*: MSCI Pacific NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,07 1,60 0,73
TEV 13,94 % 13,55 % 13,99 %
Information ratio (IR) 0,18 0,77 0,33
Up Capture Ratio 0,69 0,85 0,75
Down Capture Ratio 0,35 0,50 0,55
Indice Omega 1,94 1,73 1,32
Reattività
Beta 0,41 0,63 0,67
R² 19,28 35,72 34,55
Beta bull 0,11 0,44 0,60
Beta bear 0,42 0,72 0,77
Asimmetria
Skewness -0,09 -0,44 -0,21
Kurtosis 1,55 2,49 1,40

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Pacifico è MSCI Pacific NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Pacific NR