Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,21 % -2,22 % -9,08 % -4,86 % 14,30 % 16,88 % 15,85 % 94,78 % 67,30 % 77,32 %
Categoria -0,36 % -1,65 % -5,10 % -0,84 % 5,41 % 17,65 % 15,67 % 52,79 % 35,31 % 80,52 %
Delta 0,14 % -0,57 % -3,98 % -4,02 % 8,89 % -0,77 % 0,18 % 41,99 % 31,99 % -3,20 %
Benchmark* 0,05 % -1,77 % -4,29 % 1,19 % 8,90 % 20,20 % 17,73 % 57,54 % 52,94 % 100,40 %
Delta -0,26 % -0,45 % -4,80 % -6,06 % 5,40 % -3,32 % -1,88 % 37,23 % 14,35 % -23,07 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,49 % 40,19 % 1,01 % -7,33 % 12,05 % -18,99 % 11,99 % -9,00 %
Categoria 9,46 % 12,10 % 5,34 % -10,75 % 10,25 % 6,02 % 20,15 % -11,16 %
Delta 7,03 % 28,09 % -4,34 % 3,42 % 1,80 % -25,01 % -8,17 % 2,16 %
Benchmark* 9,02 % 13,85 % 11,26 % -7,65 % 11,19 % 2,47 % 21,55 % -7,85 %
Delta 7,47 % 26,34 % -10,25 % 0,32 % 0,86 % -21,46 % -9,56 % -1,15 %
Benchmark*: MSCI Pacific NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,70 % 26,85 % 11,58 %
Categoria 17,63 % 16,83 % 6,61 %
Delta 1,07 % 10,02 % 4,97 %
Benchmark* 20,08 % 18,52 % 9,53 %
Delta -1,39 % 8,33 % 2,06 %
Rischio
Volatilità 12,47 % 15,43 % 16,30 %
Volatilità Categoria 11,95 % 12,13 % 12,37 %
Volatilità Benchmark 13,42 % 14,49 % 14,26 %
Max drawdown -7,71 % -18,76 % -20,40 %
Tempo di recupero - 146 j 967 j
DSR 7,31 % 9,82 % 10,99 %
Sortino 2,27 2,45 0,86
VAR 95 -2,25 % -3,17 % -3,21 %
VAR 99 -4,08 % -6,12 % -6,12 %
Benchmark*: MSCI Pacific NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,33 1,56 0,58
TEV 14,09 % 13,77 % 14,06 %
Information ratio (IR) -0,10 0,61 0,15
Up Capture Ratio 0,60 0,84 0,73
Down Capture Ratio 0,38 0,52 0,59
Indice Omega 1,59 1,68 1,24
Reattività
Beta 0,38 0,62 0,67
R² 16,79 33,41 34,10
Beta bull 0,18 0,44 0,61
Beta bear 0,22 0,64 0,73
Asimmetria
Skewness 0,30 -0,42 -0,18
Kurtosis 1,20 2,53 1,38

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Pacifico è MSCI Pacific NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Pacific NR