Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,82 % -2,96 % -5,98 % -0,27 % 6,36 % 22,49 % 23,18 % 76,45 % 44,82 % 97,28 %
Categoria 0,53 % -2,63 % -5,33 % -0,46 % 6,26 % 22,31 % 23,87 % 70,49 % 39,27 % 96,49 %
Delta 0,29 % -0,33 % -0,66 % 0,20 % 0,10 % 0,18 % -0,68 % 5,96 % 5,55 % 0,79 %
Benchmark* 0,81 % -2,96 % -5,98 % -0,31 % 6,25 % 22,35 % 23,10 % 75,76 % 45,99 % 105,02 %
Delta 0,01 % -0,01 % 0,00 % 0,04 % 0,11 % 0,14 % 0,09 % 0,69 % -1,17 % -7,74 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,35 % 14,53 % 5,76 % -16,02 % 5,20 % 5,69 % 20,94 % -10,99 %
Categoria 16,14 % 13,20 % 6,07 % -16,81 % 6,57 % 8,22 % 20,77 % -12,29 %
Delta 2,21 % 1,33 % -0,31 % 0,79 % -1,37 % -2,53 % 0,16 % 1,30 %
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 0,25 % 0,18 % -0,25 % -0,87 % -0,39 % -2,62 % 0,22 % -0,46 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 33,65 % 21,40 % 9,18 %
Categoria 32,67 % 19,76 % 8,14 %
Delta 0,98 % 1,64 % 1,04 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta 0,04 % 0,14 % -0,19 %
Rischio
Volatilità 16,41 % 14,72 % 14,55 %
Volatilità Categoria 15,34 % 13,68 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -13,23 % -17,57 % -24,21 %
Tempo di recupero - 155 j 1049 j
DSR 9,24 % 9,46 % 10,04 %
Sortino 3,42 1,96 0,70
VAR 95 -3,88 % -3,34 % -3,37 %
VAR 99 -4,91 % -5,20 % -4,91 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,93 1,26 0,49
TEV 1,60 % 0,98 % 1,59 %
Information ratio (IR) 0,03 0,14 -0,12
Up Capture Ratio 1,01 1,00 0,99
Down Capture Ratio 1,00 1,00 0,99
Indice Omega 1,98 1,57 1,23
Reattività
Beta 1,01 1,00 0,99
R² 99,05 99,56 98,82
Beta bull 1,01 1,01 1,00
Beta bear 1,00 1,00 0,99
Asimmetria
Skewness 0,13 -0,16 -0,13
Kurtosis 0,73 1,25 0,84

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR