Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,32 % 1,13 % -0,93 % -1,80 % -4,23 % 1,61 % -1,92 % 26,28 % 45,96 % 91,94 %
Categoria -0,12 % 1,53 % 1,97 % 5,72 % 13,36 % 23,73 % 23,33 % 60,44 % 45,68 % 84,27 %
Delta 0,44 % -0,40 % -2,90 % -7,52 % -17,59 % -22,12 % -25,25 % -34,16 % 0,28 % 7,67 %
Benchmark* 0,01 % 1,82 % 2,94 % 7,98 % 13,53 % 25,60 % 25,98 % 66,78 % 64,00 % 99,66 %
Delta 0,31 % -0,69 % -3,88 % -9,78 % -17,76 % -23,99 % -27,90 % -40,50 % -18,03 % -7,72 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,04 % 6,03 % 17,64 % 5,50 % 20,03 % 0,31 % 24,23 % -1,91 %
Categoria 9,45 % 12,10 % 5,27 % -10,60 % 10,36 % 5,97 % 20,20 % -11,05 %
Delta -6,41 % -6,07 % 12,37 % 16,10 % 9,67 % -5,66 % 4,03 % 9,14 %
Benchmark* 9,02 % 13,85 % 11,26 % -7,65 % 11,19 % 2,47 % 21,55 % -7,85 %
Delta -5,98 % -7,83 % 6,38 % 13,15 % 8,83 % -2,16 % 2,68 % 5,93 %
Benchmark*: MSCI Pacific NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,77 % 7,42 % 7,64 %
Categoria 24,18 % 15,86 % 7,28 %
Delta -25,95 % -8,44 % 0,36 %
Benchmark* 25,92 % 17,05 % 9,36 %
Delta -27,69 % -9,63 % -1,73 %
Rischio
Volatilità 11,77 % 11,34 % 12,45 %
Volatilità Categoria 11,84 % 12,26 % 12,32 %
Volatilità Benchmark 13,53 % 14,71 % 14,31 %
Max drawdown -9,16 % -14,04 % -14,04 %
Tempo di recupero - 226 j 226 j
DSR 8,45 % 7,86 % 8,52 %
Sortino -0,45 0,59 0,65
VAR 95 -2,58 % -2,57 % -2,55 %
VAR 99 -3,66 % -3,66 % -4,62 %
Benchmark*: MSCI Pacific NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,32 0,41 0,44
TEV 12,90 % 13,46 % 12,49 %
Information ratio (IR) -2,15 -0,72 -0,14
Up Capture Ratio 0,25 0,39 0,55
Down Capture Ratio 0,53 0,36 0,47
Indice Omega 0,89 1,16 1,19
Reattività
Beta 0,42 0,38 0,50
R² 23,73 24,12 32,72
Beta bull 0,52 0,37 0,42
Beta bear 0,49 0,40 0,54
Asimmetria
Skewness 0,16 -0,12 -0,15
Kurtosis 0,05 -0,02 0,43

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Pacifico è MSCI Pacific NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Pacific NR