Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 28/09/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,44 % | -1,12 % | -5,63 % | -2,00 % | 10,54 % | 0,22 % | 2,23 % | 17,56 % | -13,22 % | 12,79 % |
| Categoria | -0,22 % | -0,87 % | -4,87 % | -1,56 % | 12,00 % | 1,72 % | 3,52 % | 17,83 % | -14,33 % | 17,67 % |
| Delta | -0,22 % | -0,25 % | -0,76 % | -0,44 % | -1,47 % | -1,50 % | -1,29 % | -0,27 % | 1,11 % | -4,87 % |
| Benchmark* | -0,36 % | -2,00 % | -6,91 % | -4,43 % | 5,28 % | -1,79 % | 0,27 % | 17,07 % | -10,19 % | 27,43 % |
| Delta | -0,08 % | 0,88 % | 1,28 % | 2,43 % | 5,26 % | 2,01 % | 1,96 % | 0,49 % | -3,03 % | -14,64 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 18,84 % | -6,45 % | 7,94 % | -29,03 % | 13,24 % | 8,06 % | 30,23 % | -18,52 % |
| Categoria | 15,76 % | -6,01 % | 8,60 % | -29,59 % | 14,29 % | 14,94 % | 30,41 % | -22,26 % |
| Delta | 3,08 % | -0,44 % | -0,66 % | 0,55 % | -1,05 % | -6,88 % | -0,18 % | 3,75 % |
| Benchmark* | 25,79 % | -13,16 % | 12,04 % | -26,01 % | 15,93 % | 14,93 % | 31,48 % | -19,88 % |
| Delta | -6,95 % | 6,71 % | -4,10 % | -3,02 % | -2,69 % | -6,87 % | -1,24 % | 1,36 % |
Benchmark*: MSCI Germany Small Cap NR
Performance e indicatori mensili al 31/08/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,21 % | 4,81 % | -2,49 % |
| Categoria | 7,03 % | 4,84 % | -2,93 % |
| Delta | 0,18 % | -0,04 % | 0,44 % |
| Benchmark* | 8,33 % | 5,61 % | -1,25 % |
| Delta | -1,12 % | -0,81 % | -1,24 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,67 % | 18,10 % | 19,44 % |
| Volatilità Categoria | 18,18 % | 16,89 % | 18,15 % |
| Volatilità Benchmark | 20,71 % | 18,63 % | 19,30 % |
| Max drawdown | -14,54 % | -18,69 % | -40,43 % |
| Tempo di recupero | 132 j | 74 j | - |
| DSR | 13,24 % | 12,60 % | 14,20 % |
| Sortino | 0,39 | 0,15 | -0,32 |
| VAR 95 | -3,92 % | -3,70 % | -4,28 % |
| VAR 99 | -6,59 % | -6,59 % | -6,84 % |
Benchmark*: MSCI Germany Small Cap NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,26 | 0,11 | -0,23 |
| TEV | 5,50 % | 5,93 % | 6,48 % |
| Information ratio (IR) | -0,20 | -0,14 | -0,19 |
| Up Capture Ratio | 0,94 | 0,94 | 0,97 |
| Down Capture Ratio | 0,94 | 0,95 | 0,99 |
| Indice Omega | 1,15 | 1,08 | 0,95 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,92 | 0,92 | 0,95 |
| R² | 92,96 | 89,93 | 89,13 |
| Beta bull | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| Beta bear | 0,82 | 0,85 | 0,90 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,04 | -0,15 | -0,16 |
| Kurtosis | -0,22 | 0,42 | 0,80 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR Acc
Az. Germania small cap
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Germania Small Cap è MSCI Germany Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Germany Small Cap NR