Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,04 % 3,07 % 12,98 % 17,81 % 33,34 % 34,35 % 65,81 % 84,52 % 68,36 % 192,97 %
Categoria 0,80 % 2,60 % 6,10 % 6,40 % 7,70 % 8,68 % 20,12 % 40,86 % 39,92 % 79,31 %
Delta 1,24 % 0,47 % 6,87 % 11,41 % 25,64 % 25,66 % 45,69 % 43,65 % 28,45 % 113,65 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,02 % 7,18 % 9,02 % -17,70 % 18,31 % 35,20 % 42,05 % -15,72 %
Categoria 2,38 % 16,88 % 11,85 % -13,73 % 19,91 % 4,46 % 21,95 % -5,66 %
Delta 14,64 % -9,70 % -2,83 % -3,97 % -1,60 % 30,74 % 20,10 % -10,05 %
Benchmark* 4,04 % 21,64 % 15,01 % -11,27 % 25,12 % 5,17 % 25,19 % -1,91 %
Delta 12,98 % -14,46 % -5,99 % -6,43 % -6,81 % 30,03 % 16,86 % -13,81 %
Benchmark*: 75% MSCI World + 25% ICE US

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 63,14 % 20,49 % 9,06 %
Categoria 19,42 % 11,04 % 6,03 %
Delta 43,72 % 9,45 % 3,03 %
Benchmark* 19,00 % 13,23 % 9,34 %
Delta 44,14 % 7,26 % -0,27 %
Rischio
Volatilità 15,01 % 17,12 % 18,16 %
Volatilità Categoria 8,74 % 10,39 % 10,32 %
Volatilità Benchmark 8,46 % 10,55 % 10,81 %
Max drawdown -8,80 % -24,76 % -25,77 %
Tempo di recupero 27 j 150 j 961 j
DSR 7,26 % 11,88 % 12,80 %
Sortino 8,42 1,47 0,56
VAR 95 -2,87 % -4,27 % -4,36 %
VAR 99 -4,27 % -6,75 % -6,75 %
Benchmark*: 75% MSCI World + 25% ICE US
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 4,07 1,02 0,40
TEV 13,95 % 13,41 % 15,14 %
Information ratio (IR) 3,16 0,54 -0,02
Up Capture Ratio 1,44 1,25 0,96
Down Capture Ratio -0,13 1,05 0,91
Indice Omega 3,09 1,44 1,18
Reattività
Beta 0,71 1,01 0,93
16,21 38,62 30,62
Beta bull 0,86 0,90 0,78
Beta bear 0,13 0,86 1,05
Asimmetria
Skewness -0,13 -0,64 -0,35
Kurtosis -0,24 1,37 0,40

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi Dollaro US è 75% MSCI World + 25% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA US Broad Market