Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,05 % 3,08 % 13,05 % 18,07 % 33,92 % 34,78 % 67,29 % 89,48 % 76,02 % 214,57 %
Categoria 0,80 % 2,60 % 6,10 % 6,40 % 7,70 % 8,68 % 20,12 % 40,86 % 39,92 % 79,31 %
Delta 1,25 % 0,48 % 6,95 % 11,67 % 26,22 % 26,09 % 47,17 % 48,61 % 36,10 % 135,25 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,05 % 8,15 % 9,99 % -16,96 % 19,37 % 36,41 % 43,33 % -14,95 %
Categoria 2,38 % 16,88 % 11,85 % -13,73 % 19,91 % 4,46 % 21,95 % -5,66 %
Delta 15,67 % -8,74 % -1,86 % -3,23 % -0,55 % 31,96 % 21,38 % -9,29 %
Benchmark* 4,04 % 21,64 % 15,01 % -11,27 % 25,12 % 5,17 % 25,19 % -1,91 %
Delta 14,01 % -13,50 % -5,02 % -5,69 % -5,76 % 31,25 % 18,14 % -13,04 %
Benchmark*: 75% MSCI World + 25% ICE US

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 64,58 % 21,57 % 10,03 %
Categoria 19,42 % 11,04 % 6,03 %
Delta 45,16 % 10,52 % 4,00 %
Benchmark* 19,00 % 13,23 % 9,34 %
Delta 45,58 % 8,34 % 0,70 %
Rischio
Volatilità 15,01 % 17,13 % 18,16 %
Volatilità Categoria 8,74 % 10,39 % 10,32 %
Volatilità Benchmark 8,46 % 10,55 % 10,81 %
Max drawdown -8,77 % -24,67 % -25,39 %
Tempo di recupero 27 j 149 j 934 j
DSR 7,21 % 11,83 % 12,74 %
Sortino 8,68 1,57 0,64
VAR 95 -2,85 % -4,26 % -4,34 %
VAR 99 -4,26 % -6,73 % -6,73 %
Benchmark*: 75% MSCI World + 25% ICE US
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 4,17 1,08 0,45
TEV 13,95 % 13,42 % 15,15 %
Information ratio (IR) 3,27 0,62 0,05
Up Capture Ratio 1,45 1,26 0,98
Down Capture Ratio -0,16 1,04 0,90
Indice Omega 3,15 1,47 1,20
Reattività
Beta 0,71 1,01 0,93
16,22 38,63 30,62
Beta bull 0,86 0,90 0,78
Beta bear 0,13 0,86 1,05
Asimmetria
Skewness -0,12 -0,64 -0,35
Kurtosis -0,24 1,37 0,40

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi Dollaro US è 75% MSCI World + 25% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA US Broad Market