Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,41 % 8,59 % 0,64 % -14,09 % 23,39 % 8,59 % 10,22 % -41,06 % - -
Categoria -0,25 % 3,18 % 4,08 % 7,31 % 23,26 % 3,18 % 25,02 % 25,77 % 70,45 % 82,66 %
Delta 1,66 % 5,40 % -3,44 % -21,40 % 0,13 % 5,40 % -14,80 % -66,83 % - -
Benchmark* 0,31 % 4,08 % 5,69 % 8,93 % 15,29 % 4,09 % 14,45 % 22,00 % 44,82 % 78,19 %
Delta 1,10 % 4,50 % -5,05 % -23,02 % 8,10 % 4,50 % -4,23 % -63,06 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,88 % -25,16 % -27,25 % -34,98 % - - - -
Categoria 24,40 % 2,13 % -2,09 % 11,01 % 28,89 % 0,24 % 18,88 % -13,91 %
Delta -19,53 % -27,29 % -25,16 % -45,99 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -6,34 % -25,67 % -38,04 % -29,76 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,88 % -17,04 % -
Categoria 24,40 % 7,55 % 12,22 %
Delta -19,53 % -24,59 % -
Benchmark* 11,22 % 7,39 % 8,15 %
Delta -6,34 % -24,43 % -
Rischio
Volatilità 32,69 % 31,51 % -
Volatilità Categoria 14,81 % 13,74 % 15,35 %
Volatilità Benchmark 15,16 % 15,12 % 16,43 %
Max drawdown -34,32 % -67,59 % -
Tempo di recupero 253 j - -
DSR 20,22 % 22,44 % -
Sortino 0,13 -0,90 -
VAR 95 -7,78 % -6,98 % -
VAR 99 -8,48 % -8,48 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,08 -0,64 -
TEV 30,80 % 26,49 % -
Information ratio (IR) -0,21 -0,92 -
Up Capture Ratio 0,86 0,94 -
Down Capture Ratio 0,85 1,52 -
Indice Omega 1,11 0,84 -
Reattività
Beta 0,76 1,14 -
12,46 29,76 -
Beta bull 0,35 1,00 -
Beta bear 0,82 1,00 -
Asimmetria
Skewness 0,68 0,39 -
Kurtosis 1,29 0,07 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR