Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,76 % -6,36 % -9,49 % -9,90 % -7,35 % 24,25 % -6,19 % -6,89 % -55,21 % -
Categoria -0,79 % -1,01 % -2,32 % 5,20 % 0,02 % 19,07 % 24,46 % 57,21 % 74,02 % 126,95 %
Delta -1,97 % -5,35 % -7,17 % -15,11 % -7,37 % 5,19 % -30,65 % -64,10 % -129,23 % -
Benchmark* 0,58 % 0,37 % -0,40 % 4,94 % 1,13 % 16,75 % 21,15 % 41,72 % 46,77 % 122,34 %
Delta -3,34 % -6,73 % -9,09 % -14,85 % -8,48 % 7,50 % -27,35 % -48,61 % -101,98 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,88 % -25,16 % -27,25 % -34,98 % - - - -
Categoria 27,34 % 2,77 % -1,49 % 13,91 % 30,53 % -3,23 % 17,94 % -13,34 %
Delta -22,46 % -27,93 % -25,77 % -48,90 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -6,34 % -25,67 % -38,04 % -29,76 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,59 % -1,55 % -12,12 %
Categoria 28,60 % 15,72 % 13,22 %
Delta -6,01 % -17,27 % -25,34 %
Benchmark* 20,62 % 11,49 % 8,66 %
Delta 1,97 % -13,03 % -20,79 %
Rischio
Volatilità 37,38 % 33,49 % 33,65 %
Volatilità Categoria 12,42 % 13,96 % 15,30 %
Volatilità Benchmark 18,73 % 16,18 % 16,90 %
Max drawdown -34,91 % -50,82 % -80,02 %
Tempo di recupero - 930 j -
DSR 24,89 % 22,99 % 23,87 %
Sortino 0,83 -0,19 -0,60
VAR 95 -7,78 % -7,43 % -7,06 %
VAR 99 -12,78 % -9,07 % -9,07 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,55 -0,13 -0,42
TEV 36,28 % 30,36 % 28,35 %
Information ratio (IR) 0,05 -0,43 -0,73
Up Capture Ratio 0,78 0,89 0,92
Down Capture Ratio 0,55 1,08 1,30
Indice Omega 1,28 1,01 0,91
Reattività
Beta 0,62 0,88 1,08
R² 9,50 18,15 29,17
Beta bull 0,12 0,62 1,00
Beta bear 0,94 0,86 1,04
Asimmetria
Skewness -0,07 0,17 0,19
Kurtosis 0,12 0,03 -0,26

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR