Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -3,20 % -1,78 % 1,87 % -11,93 % 27,85 % 10,62 % 22,34 % -45,72 % - -
Categoria -2,19 % -3,35 % 5,78 % 14,65 % 29,52 % 9,10 % 31,74 % 32,62 % 82,60 % 110,34 %
Delta -1,01 % 1,56 % -3,91 % -26,58 % -1,67 % 1,52 % -9,40 % -78,34 % - -
Benchmark* -2,96 % -1,27 % 4,60 % 17,26 % 21,29 % 8,88 % 14,93 % 26,27 % 55,54 % 101,32 %
Delta -0,24 % -0,51 % -2,73 % -29,19 % 6,56 % 1,74 % 7,41 % -71,99 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,88 % -25,16 % -27,25 % -34,98 % - - - -
Categoria 25,54 % 2,25 % -2,00 % 10,82 % 28,82 % 0,33 % 18,95 % -13,89 %
Delta -20,66 % -27,41 % -25,25 % -45,81 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -6,34 % -25,67 % -38,04 % -29,76 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,25 % -18,39 % -
Categoria 33,50 % 9,64 % 13,88 %
Delta -11,25 % -28,03 % -
Benchmark* 13,63 % 6,92 % 9,74 %
Delta 8,62 % -25,31 % -
Rischio
Volatilità 33,54 % 31,48 % -
Volatilità Categoria 15,24 % 13,93 % 14,97 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 15,16 % 16,21 %
Max drawdown -26,62 % -67,59 % -
Tempo di recupero 184 j - -
DSR 20,22 % 22,56 % -
Sortino 1,00 -0,95 -
VAR 95 -7,78 % -6,98 % -
VAR 99 -8,48 % -8,48 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,60 -0,68 -
TEV 29,88 % 26,26 % -
Information ratio (IR) 0,29 -0,96 -
Up Capture Ratio 1,15 0,92 -
Down Capture Ratio 0,87 1,54 -
Indice Omega 1,30 0,82 -
Reattività
Beta 0,97 1,16 -
20,69 30,99 -
Beta bull 1,03 1,06 -
Beta bear 0,89 1,02 -
Asimmetria
Skewness 0,51 0,40 -
Kurtosis 0,83 0,07 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR