Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % 0,79 % 4,99 % 12,46 % 17,90 % 8,63 % 32,14 % 77,76 % - -
Categoria 0,05 % 0,47 % 3,22 % 8,23 % 11,93 % 5,93 % 12,19 % 33,94 % 50,73 % 68,74 %
Delta 0,11 % 0,32 % 1,78 % 4,23 % 5,98 % 2,70 % 19,95 % 43,82 % - -
Benchmark* 0,28 % 0,43 % 4,27 % 9,80 % 15,38 % 7,36 % 16,91 % 47,09 % 79,07 % 103,22 %
Delta -0,13 % 0,36 % 0,72 % 2,66 % 2,53 % 1,26 % 15,22 % 30,68 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 37,57 % 13,61 % 14,24 % -7,44 % - - - -
Categoria 14,70 % 5,50 % 13,60 % -13,94 % 22,16 % 0,76 % 23,96 % -12,82 %
Delta 22,87 % 8,12 % 0,64 % 6,50 % - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta 17,85 % 5,35 % -1,48 % 2,37 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 33,16 % 20,28 % -
Categoria 11,29 % 9,80 % 8,31 %
Delta 21,87 % 10,47 % -
Benchmark* 15,38 % 13,02 % 11,99 %
Delta 17,78 % 7,26 % -
Rischio
Volatilità 14,34 % 13,47 % -
Volatilità Categoria 12,53 % 11,41 % 12,25 %
Volatilità Benchmark 13,97 % 12,40 % 13,53 %
Max drawdown -14,76 % -14,76 % -
Tempo di recupero 47 j 47 j -
DSR 10,20 % 9,61 % -
Sortino 3,04 1,79 -
VAR 95 -1,97 % -2,84 % -
VAR 99 -8,96 % -6,25 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,16 1,28 -
TEV 5,75 % 6,79 % -
Information ratio (IR) 3,09 1,07 -
Up Capture Ratio 1,15 1,04 -
Down Capture Ratio 0,70 0,84 -
Indice Omega 2,14 1,57 -
Reattività
Beta 0,94 0,94 -
84,27 74,93 -
Beta bull 0,82 0,81 -
Beta bear 1,04 1,06 -
Asimmetria
Skewness -1,97 -1,22 -
Kurtosis 9,09 4,62 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR