Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,32 % 1,95 % 7,27 % 5,95 % 13,75 % 7,76 % 26,62 % 30,61 % - -
Categoria -0,50 % 0,68 % 4,27 % 4,10 % 17,17 % 6,34 % 19,00 % 27,58 % 15,45 % 43,62 %
Delta 0,18 % 1,28 % 3,01 % 1,85 % -3,42 % 1,42 % 7,62 % 3,03 % - -
Benchmark* -1,15 % 0,53 % 4,34 % 4,56 % 19,17 % 6,74 % 23,76 % 43,24 % 26,12 % 62,21 %
Delta 0,82 % 1,42 % 2,93 % 1,39 % -5,42 % 1,02 % 2,86 % -12,63 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,07 % 8,53 % 1,06 % -7,91 % - - - -
Categoria 11,32 % 16,37 % -0,65 % -15,99 % 5,76 % 15,30 % 20,30 % -12,89 %
Delta 7,75 % -7,84 % 1,70 % 8,08 % - - - -
Benchmark* 16,80 % 19,09 % 4,02 % -16,22 % 2,84 % 17,53 % 21,53 % -11,44 %
Delta 2,27 % -10,56 % -2,96 % 8,31 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,07 % 9,31 % -
Categoria 11,32 % 8,78 % 2,72 %
Delta 7,75 % 0,53 % -
Benchmark* 16,80 % 13,10 % 4,51 %
Delta 2,27 % -3,80 % -
Rischio
Volatilità 14,39 % 13,19 % -
Volatilità Categoria 14,87 % 13,62 % 14,66 %
Volatilità Benchmark 15,84 % 14,62 % 16,05 %
Max drawdown -17,16 % -19,31 % -
Tempo di recupero 100 j 187 j -
DSR 10,15 % 8,94 % -
Sortino 1,66 0,70 -
VAR 95 -3,17 % -2,71 % -
VAR 99 -5,98 % -5,09 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,17 0,47 -
TEV 10,03 % 10,26 % -
Information ratio (IR) 0,23 -0,37 -
Up Capture Ratio 0,79 0,70 -
Down Capture Ratio 0,61 0,68 -
Indice Omega 1,53 1,20 -
Reattività
Beta 0,71 0,66 -
61,50 53,65 -
Beta bull 0,59 0,53 -
Beta bear 0,85 0,73 -
Asimmetria
Skewness -0,79 -0,13 -
Kurtosis 1,85 0,60 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR