Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,28 % 1,78 % 4,56 % 11,54 % 32,07 % 20,85 % 54,21 % 70,78 % 73,48 % -
Categoria 0,76 % 2,21 % 4,84 % 8,86 % 27,19 % 23,95 % 54,72 % 60,40 % 92,22 % 121,88 %
Delta 1,52 % -0,43 % -0,28 % 2,68 % 4,89 % -3,10 % -0,51 % 10,38 % -18,74 % -
Benchmark* 1,04 % 2,72 % 2,33 % 2,55 % 22,18 % 18,04 % 30,68 % 44,39 % 48,51 % 107,69 %
Delta 1,24 % -0,93 % 2,23 % 8,99 % 9,90 % 2,81 % 23,54 % 26,39 % 24,97 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 37,81 % 3,68 % -13,69 % 7,99 % - - - -
Categoria 25,79 % 2,38 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta 12,01 % 1,30 % -11,70 % -3,21 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 26,59 % 3,17 % -24,47 % 13,21 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 48,58 % 17,72 % 11,57 %
Categoria 59,92 % 15,54 % 13,60 %
Delta -11,34 % 2,18 % -2,03 %
Benchmark* 30,27 % 10,89 % 8,10 %
Delta 18,31 % 6,84 % 3,47 %
Rischio
Volatilità 17,13 % 16,82 % 19,74 %
Volatilità Categoria 10,72 % 13,63 % 15,04 %
Volatilità Benchmark 16,42 % 16,02 % 16,99 %
Max drawdown -10,64 % -12,44 % -39,94 %
Tempo di recupero 38 j 251 j 1327 j
DSR 9,53 % 11,02 % 14,11 %
Sortino 4,89 1,34 0,69
VAR 95 -3,27 % -3,28 % -4,27 %
VAR 99 -6,00 % -6,00 % -7,83 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,72 0,88 0,49
TEV 25,78 % 22,84 % 24,76 %
Information ratio (IR) 0,71 0,30 0,14
Up Capture Ratio 0,27 0,25 0,26
Down Capture Ratio -0,79 -0,14 0,01
Indice Omega 2,36 1,38 1,23
Reattività
Beta -0,19 0,04 0,11
3,28 0,11 0,95
Beta bull -0,24 -0,05 0,02
Beta bear 0,05 0,08 0,14
Asimmetria
Skewness -0,08 -0,13 -0,60
Kurtosis 1,09 1,86 1,91

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR