Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,26 % -0,19 % -4,92 % 14,33 % 21,05 % 10,46 % 35,93 % 69,53 % - -
Categoria -1,53 % -1,23 % -5,22 % 7,59 % 10,23 % 5,45 % 21,44 % 48,02 % 20,73 % 46,58 %
Delta 0,27 % 1,03 % 0,30 % 6,74 % 10,82 % 5,01 % 14,49 % 21,51 % - -
Benchmark* -1,43 % -1,03 % -4,74 % 8,73 % 11,61 % 6,24 % 22,83 % 54,58 % 27,22 % 55,83 %
Delta 0,18 % 0,83 % -0,18 % 5,61 % 9,44 % 4,22 % 13,09 % 14,95 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,21 % 10,23 % 15,57 % -14,16 % - - - -
Categoria 15,86 % 13,14 % 6,07 % -16,81 % 6,38 % 8,24 % 20,73 % -12,35 %
Delta 3,35 % -2,91 % 9,50 % 2,65 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 1,11 % -4,11 % 9,56 % 0,99 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 46,39 % 21,63 % -
Categoria 29,86 % 15,50 % 5,74 %
Delta 16,53 % 6,13 % -
Benchmark* 32,25 % 17,31 % 6,87 %
Delta 14,14 % 4,32 % -
Rischio
Volatilità 14,69 % 12,69 % -
Volatilità Categoria 13,53 % 12,18 % 12,64 %
Volatilità Benchmark 14,39 % 13,19 % 13,97 %
Max drawdown -13,72 % -19,37 % -
Tempo di recupero 47 j 383 j -
DSR 8,63 % 8,36 % -
Sortino 5,13 2,22 -
VAR 95 -2,90 % -2,71 % -
VAR 99 -5,18 % -4,47 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,02 1,46 -
TEV 4,66 % 6,12 % -
Information ratio (IR) 3,04 0,71 -
Up Capture Ratio 1,10 0,97 -
Down Capture Ratio 0,83 0,82 -
Indice Omega 2,43 1,58 -
Reattività
Beta 0,97 0,86 -
90,04 79,02 -
Beta bull 1,06 0,75 -
Beta bear 0,86 0,87 -
Asimmetria
Skewness -0,57 -0,44 -
Kurtosis 0,64 0,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR