Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,26 % 0,55 % 4,64 % 12,41 % 25,43 % 9,45 % 27,64 % 60,06 % - -
Categoria 0,23 % -0,22 % 2,50 % 7,68 % 18,61 % 6,98 % 21,13 % 40,78 % 19,62 % 53,21 %
Delta 0,02 % 0,76 % 2,13 % 4,72 % 6,82 % 2,48 % 6,52 % 19,28 % - -
Benchmark* -0,04 % -0,36 % 2,42 % 7,26 % 19,39 % 6,92 % 22,71 % 45,73 % 23,80 % 62,34 %
Delta 0,30 % 0,91 % 2,22 % 5,15 % 6,04 % 2,53 % 4,94 % 14,33 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,21 % 10,23 % 15,57 % -14,16 % - - - -
Categoria 15,91 % 13,16 % 6,14 % -16,81 % 6,45 % 8,27 % 20,80 % -12,39 %
Delta 3,30 % -2,92 % 9,43 % 2,65 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 1,11 % -4,11 % 9,56 % 0,99 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,12 % 16,56 % -
Categoria 22,87 % 11,93 % 4,90 %
Delta 4,25 % 4,63 % -
Benchmark* 24,55 % 13,08 % 5,72 %
Delta 2,57 % 3,48 % -
Rischio
Volatilità 14,69 % 12,35 % -
Volatilità Categoria 13,90 % 12,16 % 12,84 %
Volatilità Benchmark 14,67 % 13,09 % 14,16 %
Max drawdown -17,68 % -19,37 % -
Tempo di recupero 141 j 383 j -
DSR 9,61 % 8,41 % -
Sortino 2,60 1,61 -
VAR 95 -3,77 % -2,71 % -
VAR 99 -5,18 % -4,47 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,70 1,09 -
TEV 5,23 % 6,07 % -
Information ratio (IR) 0,49 0,57 -
Up Capture Ratio 0,97 0,94 -
Down Capture Ratio 0,88 0,82 -
Indice Omega 1,73 1,44 -
Reattività
Beta 0,94 0,84 -
87,69 78,79 -
Beta bull 1,07 0,71 -
Beta bear 0,86 0,86 -
Asimmetria
Skewness -0,60 -0,49 -
Kurtosis 0,40 0,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR