Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,43 % -1,70 % 2,70 % 6,01 % 18,84 % 7,08 % 24,33 % 44,03 % - -
Categoria -1,48 % -1,44 % 2,57 % 6,34 % 17,96 % 6,73 % 22,08 % 39,68 % 19,34 % 50,61 %
Delta 0,06 % -0,27 % 0,13 % -0,33 % 0,88 % 0,35 % 2,25 % 4,35 % - -
Benchmark* -1,45 % -1,63 % 2,73 % 6,11 % 18,76 % 6,97 % 24,22 % 44,51 % 23,85 % 59,38 %
Delta 0,03 % -0,08 % -0,03 % -0,10 % 0,08 % 0,11 % 0,11 % -0,48 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,95 % 15,38 % 5,52 % -15,13 % - - - -
Categoria 15,91 % 13,16 % 6,14 % -16,81 % 6,45 % 8,27 % 20,80 % -12,39 %
Delta 2,05 % 2,22 % -0,62 % 1,68 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -0,14 % 1,04 % -0,49 % 0,02 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,74 % 13,22 % -
Categoria 22,87 % 11,93 % 4,90 %
Delta 1,87 % 1,29 % -
Benchmark* 24,55 % 13,08 % 5,72 %
Delta 0,19 % 0,14 % -
Rischio
Volatilità 14,87 % 13,21 % -
Volatilità Categoria 13,90 % 12,16 % 12,84 %
Volatilità Benchmark 14,67 % 13,09 % 14,16 %
Max drawdown -17,79 % -17,79 % -
Tempo di recupero 156 j 156 j -
DSR 10,21 % 9,02 % -
Sortino 2,22 1,13 -
VAR 95 -3,65 % -3,00 % -
VAR 99 -6,31 % -5,22 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,52 0,77 -
TEV 1,90 % 1,91 % -
Information ratio (IR) 0,10 0,07 -
Up Capture Ratio 1,00 0,99 -
Down Capture Ratio 1,00 0,99 -
Indice Omega 1,69 1,33 -
Reattività
Beta 1,00 1,00 -
98,38 97,90 -
Beta bull 1,03 1,02 -
Beta bear 1,00 0,99 -
Asimmetria
Skewness -0,91 -0,30 -
Kurtosis 1,79 1,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR