Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,17 % 5,20 % 3,77 % 0,52 % 7,84 % 6,52 % 35,26 % 77,73 % - -
Categoria 0,14 % 3,08 % 2,97 % 6,21 % 15,03 % 12,11 % 40,52 % 55,11 % 65,89 % 136,92 %
Delta 0,03 % 2,12 % 0,80 % -5,69 % -7,18 % -5,59 % -5,26 % 22,62 % - -
Benchmark* -0,29 % 3,26 % 2,64 % 4,85 % 12,34 % 10,63 % 33,52 % 71,42 % 78,51 % 153,88 %
Delta 0,46 % 1,93 % 1,13 % -4,33 % -4,50 % -4,11 % 1,74 % 6,31 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 25,62 % 14,57 % 27,33 % -16,79 % - - - -
Categoria 16,43 % 9,64 % 11,49 % -6,16 % 26,40 % 7,64 % 26,24 % -11,07 %
Delta 9,19 % 4,93 % 15,84 % -10,63 % - - - -
Benchmark* 10,46 % 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 %
Delta 15,16 % -5,76 % 8,45 % -8,96 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,36 % 16,67 % -
Categoria 23,53 % 12,96 % 9,85 %
Delta -9,16 % 3,71 % -
Benchmark* 17,75 % 16,40 % 11,32 %
Delta -3,39 % 0,27 % -
Rischio
Volatilità 19,80 % 16,44 % -
Volatilità Categoria 15,21 % 12,65 % 13,28 %
Volatilità Benchmark 17,19 % 14,14 % 14,42 %
Max drawdown -13,78 % -18,29 % -
Tempo di recupero 30 j 56 j -
DSR 14,88 % 11,76 % -
Sortino 0,83 1,16 -
VAR 95 -4,82 % -3,67 % -
VAR 99 -10,27 % -5,98 % -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,62 0,83 -
TEV 9,57 % 9,55 % -
Information ratio (IR) -0,35 0,03 -
Up Capture Ratio 0,99 1,01 -
Down Capture Ratio 1,10 0,99 -
Indice Omega 1,21 1,34 -
Reattività
Beta 1,01 0,95 -
76,65 66,47 -
Beta bull 0,85 0,69 -
Beta bear 1,04 1,05 -
Asimmetria
Skewness -1,12 -0,86 -
Kurtosis 3,08 2,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR