Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,27 % -2,39 % 2,14 % 1,18 % 12,30 % 11,71 % 12,26 % 140,01 % - -
Categoria 0,64 % -3,70 % 0,29 % -1,62 % 9,45 % 6,85 % 5,80 % 74,49 % 47,87 % 161,32 %
Delta 0,64 % 1,31 % 1,84 % 2,80 % 2,85 % 4,86 % 6,46 % 65,52 % - -
Benchmark* 1,35 % -4,33 % 0,12 % 2,60 % 15,08 % 7,17 % 8,36 % 117,76 % 134,43 % 351,76 %
Delta -0,08 % 1,94 % 2,01 % -1,42 % -2,78 % 4,54 % 3,89 % 22,26 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 34,26 % 62,05 % -30,49 % - - - - -
Categoria 24,51 % 34,55 % -32,94 % 21,95 % 38,35 % 37,25 % -3,88 % 19,81 %
Delta 9,75 % 27,50 % 2,45 % - - - - -
Benchmark* 41,30 % 47,94 % -26,51 % 40,68 % 31,63 % 50,39 % 2,02 % 21,50 %
Delta -7,04 % 14,11 % -3,98 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,76 % 30,72 % -
Categoria 10,12 % 19,41 % 9,44 %
Delta 2,64 % 11,31 % -
Benchmark* 13,78 % 27,62 % 19,91 %
Delta -1,02 % 3,10 % -
Rischio
Volatilità 22,23 % 19,92 % -
Volatilità Categoria 20,37 % 18,27 % 19,36 %
Volatilità Benchmark 25,37 % 22,29 % 22,47 %
Max drawdown -26,64 % -26,64 % -
Tempo di recupero 211 j 211 j -
DSR 16,31 % 12,84 % -
Sortino 0,64 2,16 -
VAR 95 -3,71 % -4,18 % -
VAR 99 -11,45 % -7,11 % -
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,47 1,39 -
TEV 8,04 % 8,57 % -
Information ratio (IR) -0,13 0,36 -
Up Capture Ratio 0,81 0,87 -
Down Capture Ratio 0,79 0,75 -
Indice Omega 1,23 1,62 -
Reattività
Beta 0,83 0,83 -
90,52 85,30 -
Beta bull 0,86 0,83 -
Beta bear 0,88 0,88 -
Asimmetria
Skewness -0,94 -0,49 -
Kurtosis 3,39 1,81 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR