Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,59 % -0,31 % -0,35 % 1,42 % 4,67 % 4,54 % 8,33 % 36,49 % - -
Categoria 0,78 % -1,18 % -0,95 % 0,69 % 4,20 % 2,38 % 3,79 % 13,27 % 46,23 % 67,71 %
Delta 0,81 % 0,87 % 0,59 % 0,73 % 0,48 % 2,16 % 4,54 % 23,22 % - -
Benchmark* 0,54 % -1,22 % -3,03 % 1,00 % 6,19 % 4,12 % 6,76 % 11,11 % 54,57 % 80,24 %
Delta 1,05 % 0,91 % 2,68 % 0,42 % -1,52 % 0,42 % 1,56 % 25,38 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,50 % 19,14 % -16,98 % - - - - -
Categoria 9,89 % 6,30 % -8,91 % 23,62 % 1,05 % 27,79 % -5,54 % 6,67 %
Delta 2,62 % 12,84 % -8,07 % - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta -7,64 % 22,35 % -18,22 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,56 % 10,49 % -
Categoria 3,99 % 4,37 % 8,03 %
Delta 0,57 % 6,12 % -
Benchmark* 8,74 % 4,03 % 9,27 %
Delta -4,19 % 6,46 % -
Rischio
Volatilità 14,55 % 14,12 % -
Volatilità Categoria 11,26 % 10,95 % 11,33 %
Volatilità Benchmark 13,92 % 14,50 % 14,54 %
Max drawdown -15,30 % -15,30 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,64 % 9,69 % -
Sortino 0,18 0,78 -
VAR 95 -3,38 % -3,32 % -
VAR 99 -5,74 % -4,83 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,13 0,53 -
TEV 11,75 % 13,31 % -
Information ratio (IR) -0,36 0,49 -
Up Capture Ratio 0,62 0,62 -
Down Capture Ratio 0,63 0,41 -
Indice Omega 1,07 1,23 -
Reattività
Beta 0,69 0,55 -
43,57 32,24 -
Beta bull 0,76 0,67 -
Beta bear 0,81 0,60 -
Asimmetria
Skewness -0,42 -0,21 -
Kurtosis 0,56 0,27 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR