Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,39 % -0,24 % 1,21 % 4,70 % 9,86 % 9,00 % 15,08 % 53,16 % - -
Categoria -0,96 % -0,08 % -0,92 % -1,28 % 5,16 % 2,88 % 9,94 % 28,58 % 35,85 % 58,49 %
Delta -0,43 % -0,17 % 2,13 % 5,97 % 4,70 % 6,11 % 5,14 % 24,57 % - -
Benchmark* -1,08 % -0,44 % -1,77 % -1,21 % 5,55 % 3,73 % 13,81 % 39,98 % 59,25 % 87,67 %
Delta -0,31 % 0,19 % 2,99 % 5,91 % 4,31 % 5,26 % 1,27 % 13,17 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 9,06 % 24,34 % 10,69 % -31,31 % - - - -
Categoria 14,84 % 5,56 % 13,61 % -13,91 % 22,17 % 0,67 % 23,94 % -12,78 %
Delta -5,78 % 18,78 % -2,93 % -17,40 % - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta -10,67 % 16,08 % -5,03 % -21,50 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,31 % 14,93 % -
Categoria 13,73 % 8,84 % 6,30 %
Delta 6,58 % 6,09 % -
Benchmark* 18,78 % 11,91 % 10,02 %
Delta 1,53 % 3,02 % -
Rischio
Volatilità 13,83 % 16,38 % -
Volatilità Categoria 12,13 % 11,98 % 12,69 %
Volatilità Benchmark 12,49 % 12,88 % 13,98 %
Max drawdown -9,02 % -22,69 % -
Tempo di recupero 46 j 156 j -
DSR 8,30 % 11,78 % -
Sortino 2,21 1,01 -
VAR 95 -2,50 % -4,60 % -
VAR 99 -4,60 % -5,74 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,33 0,73 -
TEV 7,81 % 10,09 % -
Information ratio (IR) 0,20 0,30 -
Up Capture Ratio 0,97 1,04 -
Down Capture Ratio 0,82 0,93 -
Indice Omega 1,70 1,34 -
Reattività
Beta 0,92 1,00 -
68,67 62,09 -
Beta bull 1,13 1,00 -
Beta bear 0,74 1,05 -
Asimmetria
Skewness 0,04 -0,86 -
Kurtosis 0,74 2,89 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR