Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,18 % 0,82 % -2,32 % 4,97 % 6,97 % 4,97 % 3,04 % 15,80 % - -
Categoria 1,04 % -0,01 % -3,46 % -1,57 % 0,42 % -1,57 % 8,53 % 31,15 % 31,47 % 86,30 %
Delta -0,86 % 0,83 % 1,13 % 6,54 % 6,55 % 6,54 % -5,49 % -15,36 % - -
Benchmark* 0,56 % 0,24 % -3,14 % -0,91 % 1,57 % -0,91 % 11,54 % 51,44 % 65,78 % 152,21 %
Delta -0,38 % 0,57 % 0,82 % 5,88 % 5,39 % 5,88 % -8,49 % -35,64 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,54 % 10,36 % 0,66 % 0,49 % - - - -
Categoria 5,60 % 16,47 % 14,17 % -16,05 % 22,96 % 8,63 % 25,64 % -7,64 %
Delta -9,15 % -6,12 % -13,51 % 16,54 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -10,61 % -15,86 % -18,82 % 13,56 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,87 % 4,66 % -
Categoria 6,52 % 11,20 % 7,76 %
Delta -3,65 % -6,53 % -
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta -4,14 % -11,73 % -
Rischio
Volatilità 12,57 % 12,86 % -
Volatilità Categoria 12,95 % 10,83 % 11,39 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -12,81 % -15,83 % -
Tempo di recupero 317 j 448 j -
DSR 10,20 % 9,73 % -
Sortino 0,08 0,17 -
VAR 95 -3,00 % -3,09 % -
VAR 99 -7,50 % -5,55 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,06 0,13 -
TEV 10,42 % 9,96 % -
Information ratio (IR) -0,40 -1,18 -
Up Capture Ratio 0,54 0,63 -
Down Capture Ratio 0,56 0,82 -
Indice Omega 1,05 1,06 -
Reattività
Beta 0,59 0,70 -
58,50 49,20 -
Beta bull 0,39 0,60 -
Beta bear 0,71 0,71 -
Asimmetria
Skewness -1,69 -0,75 -
Kurtosis 5,64 1,59 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR