Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,71 % -0,95 % -0,06 % -5,18 % 0,05 % -7,71 % 18,49 % 48,11 % - -
Categoria 0,19 % -0,42 % 4,42 % -1,07 % -3,55 % -1,32 % 5,18 % 13,00 % 2,97 % 52,00 %
Delta 0,53 % -0,53 % -4,49 % -4,11 % 3,60 % -6,39 % 13,31 % 35,11 % - -
Benchmark* 0,29 % 1,01 % 6,79 % 5,59 % 5,79 % 6,42 % 25,61 % 61,53 % 76,77 % 162,86 %
Delta 0,42 % -1,96 % -6,85 % -10,77 % -5,74 % -14,13 % -7,12 % -13,41 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,87 % 33,53 % 25,68 % -13,74 % - - - -
Categoria -1,81 % 14,54 % 10,64 % -20,65 % 14,51 % 15,31 % 27,71 % -8,07 %
Delta 6,68 % 18,99 % 15,04 % 6,91 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -2,19 % 7,31 % 6,20 % -0,67 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,99 % 13,01 % -
Categoria -2,29 % 2,36 % -0,12 %
Delta 14,28 % 10,65 % -
Benchmark* 11,84 % 14,62 % 10,70 %
Delta 0,16 % -1,61 % -
Rischio
Volatilità 23,47 % 20,14 % -
Volatilità Categoria 13,03 % 11,69 % 12,98 %
Volatilità Benchmark 15,20 % 12,87 % 13,63 %
Max drawdown -14,36 % -29,30 % -
Tempo di recupero - 311 j -
DSR 17,39 % 14,36 % -
Sortino 0,57 0,70 -
VAR 95 -6,20 % -4,24 % -
VAR 99 -12,44 % -7,22 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,43 0,50 -
TEV 15,22 % 13,73 % -
Information ratio (IR) 0,01 -0,12 -
Up Capture Ratio 1,24 1,16 -
Down Capture Ratio 1,29 1,25 -
Indice Omega 1,16 1,22 -
Reattività
Beta 1,19 1,16 -
59,46 54,49 -
Beta bull 1,18 1,12 -
Beta bear 1,12 1,09 -
Asimmetria
Skewness -1,05 -0,74 -
Kurtosis 3,29 2,37 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR