Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,53 % -1,22 % 0,46 % 4,57 % 11,28 % 6,87 % 9,92 % 28,28 % - -
Categoria -0,25 % -0,23 % 1,52 % 5,87 % 9,97 % 7,25 % 11,04 % 23,65 % 7,45 % 40,70 %
Delta -0,28 % -0,99 % -1,06 % -1,30 % 1,31 % -0,37 % -1,12 % 4,63 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 10,25 % 5,68 % 9,25 % -22,60 % - - - -
Categoria 13,36 % 0,54 % 7,54 % -24,23 % 23,35 % 13,59 % 27,12 % -18,01 %
Delta -3,11 % 5,15 % 1,70 % 1,62 % - - - -
Benchmark* 16,68 % 5,34 % 12,63 % -22,77 % 24,69 % 4,36 % 31,54 % -16,10 %
Delta -6,43 % 0,34 % -3,39 % 0,16 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,85 % 9,64 % -
Categoria 11,98 % 8,32 % 1,69 %
Delta -1,14 % 1,31 % -
Benchmark* 14,57 % 13,01 % 4,48 %
Delta -3,72 % -3,37 % -
Rischio
Volatilità 13,78 % 14,31 % -
Volatilità Categoria 12,45 % 12,72 % 13,85 %
Volatilità Benchmark 13,97 % 14,74 % 16,46 %
Max drawdown -9,15 % -16,57 % -
Tempo di recupero 45 j 99 j -
DSR 8,94 % 10,42 % -
Sortino 0,99 0,64 -
VAR 95 -3,05 % -3,29 % -
VAR 99 -4,11 % -4,11 % -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,64 0,47 -
TEV 7,83 % 7,44 % -
Information ratio (IR) -0,48 -0,45 -
Up Capture Ratio 0,82 0,84 -
Down Capture Ratio 0,84 0,86 -
Indice Omega 1,28 1,19 -
Reattività
Beta 0,83 0,84 -
70,71 75,53 -
Beta bull 0,81 0,75 -
Beta bear 0,87 0,93 -
Asimmetria
Skewness 0,14 -0,76 -
Kurtosis 0,50 2,82 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR