Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,12 % 0,65 % 0,00 % -0,07 % 12,00 % 4,97 % 9,67 % 24,08 % - -
Categoria -0,13 % 1,09 % 2,17 % 1,28 % 8,19 % 5,01 % 11,54 % 21,19 % 9,31 % 37,44 %
Delta 0,00 % -0,45 % -2,17 % -1,34 % 3,81 % -0,05 % -1,87 % 2,90 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 10,25 % 5,68 % 9,25 % -22,60 % - - - -
Categoria 13,35 % 0,54 % 7,54 % -24,23 % 23,35 % 13,59 % 27,12 % -18,01 %
Delta -3,10 % 5,15 % 1,70 % 1,62 % - - - -
Benchmark* 16,68 % 5,34 % 12,63 % -22,77 % 24,69 % 4,36 % 31,54 % -16,10 %
Delta -6,43 % 0,34 % -3,39 % 0,16 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,05 % 7,25 % -
Categoria 14,41 % 6,12 % 1,04 %
Delta -1,36 % 1,13 % -
Benchmark* 18,15 % 10,30 % 4,21 %
Delta -5,10 % -3,05 % -
Rischio
Volatilità 14,15 % 14,29 % -
Volatilità Categoria 12,93 % 12,66 % 13,83 %
Volatilità Benchmark 14,30 % 14,74 % 16,46 %
Max drawdown -9,15 % -16,57 % -
Tempo di recupero 45 j 99 j -
DSR 8,94 % 10,51 % -
Sortino 1,24 0,40 -
VAR 95 -3,05 % -3,29 % -
VAR 99 -4,11 % -4,11 % -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,78 0,30 -
TEV 7,14 % 7,27 % -
Information ratio (IR) -0,71 -0,42 -
Up Capture Ratio 0,84 0,83 -
Down Capture Ratio 0,86 0,85 -
Indice Omega 1,40 1,14 -
Reattività
Beta 0,86 0,85 -
76,43 76,55 -
Beta bull 0,90 0,78 -
Beta bear 0,87 0,94 -
Asimmetria
Skewness 0,08 -0,74 -
Kurtosis 0,23 2,80 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR