Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,90 % 0,01 % 10,41 % 1,71 % 3,70 % 7,11 % 47,97 % 168,18 % - -
Categoria -0,29 % 0,05 % 6,77 % 2,00 % 3,17 % 4,00 % 19,70 % 38,92 % 36,75 % 91,32 %
Delta -0,60 % -0,03 % 3,64 % -0,29 % 0,53 % 3,11 % 28,26 % 129,26 % - -
Benchmark* 0,06 % 1,03 % 6,79 % 3,75 % 4,46 % 5,23 % 25,26 % 59,59 % 73,89 % 158,26 %
Delta -0,96 % -1,02 % 3,62 % -2,04 % -0,76 % 1,87 % 22,71 % 108,59 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 29,34 % 65,22 % 21,35 % -36,84 % - - - -
Categoria 5,63 % 16,49 % 14,21 % -16,08 % 22,93 % 8,58 % 25,64 % -7,64 %
Delta 23,71 % 48,73 % 7,14 % -20,75 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 22,27 % 39,00 % 1,86 % -23,76 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 34,12 % 33,67 % -
Categoria 8,03 % 9,10 % 5,57 %
Delta 26,09 % 24,58 % -
Benchmark* 11,84 % 14,62 % 10,70 %
Delta 22,28 % 19,05 % -
Rischio
Volatilità 24,09 % 22,16 % -
Volatilità Categoria 12,51 % 10,84 % 11,43 %
Volatilità Benchmark 15,20 % 12,87 % 13,63 %
Max drawdown -15,32 % -27,08 % -
Tempo di recupero 29 j 105 j -
DSR 17,29 % 14,42 % -
Sortino 1,86 2,13 -
VAR 95 -4,39 % -4,39 % -
VAR 99 -13,47 % -7,69 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,33 1,38 -
TEV 12,78 % 13,08 % -
Information ratio (IR) 1,74 1,46 -
Up Capture Ratio 1,84 1,70 -
Down Capture Ratio 1,45 1,41 -
Indice Omega 1,54 1,62 -
Reattività
Beta 1,40 1,47 -
78,33 72,44 -
Beta bull 1,37 1,55 -
Beta bear 1,20 1,26 -
Asimmetria
Skewness -1,31 -0,29 -
Kurtosis 4,62 3,92 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR