Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,62 % -2,40 % -0,48 % 0,31 % 10,48 % 6,57 % 27,77 % 151,10 % - -
Categoria -0,21 % 0,18 % 2,18 % 4,54 % 8,94 % 6,21 % 13,98 % 38,71 % 43,65 % 88,99 %
Delta -0,41 % -2,57 % -2,66 % -4,23 % 1,54 % 0,36 % 13,79 % 112,39 % - -
Benchmark* -0,22 % 0,37 % 3,97 % 7,03 % 11,29 % 8,30 % 19,51 % 60,97 % 83,34 % 155,78 %
Delta -0,39 % -2,76 % -4,46 % -6,73 % -0,80 % -1,73 % 8,26 % 90,13 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 29,34 % 65,22 % 21,35 % -36,84 % - - - -
Categoria 5,63 % 16,48 % 14,22 % -16,08 % 22,92 % 8,58 % 25,65 % -7,64 %
Delta 23,71 % 48,73 % 7,13 % -20,75 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 22,27 % 39,00 % 1,86 % -23,76 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 48,78 % 39,37 % -
Categoria 19,44 % 11,73 % 6,65 %
Delta 29,34 % 27,64 % -
Benchmark* 25,52 % 17,18 % 12,00 %
Delta 23,26 % 22,19 % -
Rischio
Volatilità 19,45 % 22,32 % -
Volatilità Categoria 9,71 % 11,07 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 10,70 % 13,12 % 13,76 %
Max drawdown -13,26 % -27,08 % -
Tempo di recupero - 105 j -
DSR 10,81 % 14,25 % -
Sortino 4,33 2,55 -
VAR 95 -3,78 % -4,39 % -
VAR 99 -4,79 % -7,69 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,41 1,63 -
TEV 12,35 % 13,00 % -
Information ratio (IR) 1,88 1,71 -
Up Capture Ratio 1,69 1,69 -
Down Capture Ratio 1,55 1,39 -
Indice Omega 2,03 1,74 -
Reattività
Beta 1,49 1,46 -
66,83 73,23 -
Beta bull 1,41 1,52 -
Beta bear 0,72 1,27 -
Asimmetria
Skewness -0,02 -0,32 -
Kurtosis -0,62 3,77 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR