Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,21 % 6,87 % 6,09 % 10,76 % 19,04 % 15,18 % 37,08 % 159,28 % 120,20 % -
Categoria -0,33 % 2,31 % 2,22 % 9,19 % 11,01 % 9,29 % 18,72 % 39,48 % 41,11 % 91,17 %
Delta 0,54 % 4,56 % 3,86 % 1,56 % 8,04 % 5,89 % 18,36 % 119,80 % 79,09 % -
Benchmark* -0,76 % 2,48 % 0,99 % 10,62 % 12,46 % 10,70 % 24,45 % 59,99 % 77,77 % 155,32 %
Delta 0,97 % 4,40 % 5,09 % 0,14 % 6,58 % 4,47 % 12,63 % 99,29 % 42,43 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 29,34 % 65,22 % 21,35 % -36,84 % - - - -
Categoria 5,64 % 16,49 % 14,20 % -16,09 % 22,92 % 8,58 % 25,65 % -7,64 %
Delta 23,70 % 48,73 % 7,15 % -20,75 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 22,27 % 39,00 % 1,86 % -23,76 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 34,73 % 38,08 % -
Categoria 18,35 % 12,85 % 7,58 %
Delta 16,38 % 25,24 % -
Benchmark* 24,15 % 18,44 % 13,02 %
Delta 10,58 % 19,64 % -
Rischio
Volatilità 18,42 % 22,34 % -
Volatilità Categoria 8,52 % 11,07 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 9,11 % 13,10 % 13,73 %
Max drawdown -13,26 % -27,08 % -
Tempo di recupero 67 j 105 j -
DSR 10,99 % 14,30 % -
Sortino 2,98 2,46 -
VAR 95 -3,78 % -4,39 % -
VAR 99 -4,79 % -7,69 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,78 1,57 -
TEV 12,33 % 13,14 % -
Information ratio (IR) 0,86 1,49 -
Up Capture Ratio 1,59 1,64 -
Down Capture Ratio 1,80 1,41 -
Indice Omega 1,71 1,69 -
Reattività
Beta 1,63 1,45 -
64,86 72,44 -
Beta bull 1,54 1,55 -
Beta bear 1,48 1,26 -
Asimmetria
Skewness -0,08 -0,29 -
Kurtosis -0,65 3,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR