Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,68 % 2,68 % -3,49 % -4,47 % -4,13 % -0,86 % 27,55 % 14,25 % - -
Categoria 3,32 % 2,43 % -2,34 % -3,26 % -2,78 % 0,80 % 29,41 % 13,15 % -16,97 % 22,30 %
Delta -0,64 % 0,26 % -1,15 % -1,20 % -1,35 % -1,66 % -1,86 % 1,09 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 23,06 % 17,48 % -22,47 % -22,18 % - - - -
Categoria 17,65 % 16,88 % -18,32 % -19,76 % -5,34 % 28,58 % 30,24 % -16,25 %
Delta 5,41 % 0,60 % -4,15 % -2,43 % - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 7,08 % -9,54 % -8,18 % -5,08 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,82 % 2,46 % -
Categoria 9,62 % 2,52 % -4,36 %
Delta -3,79 % -0,06 % -
Benchmark* -2,32 % 4,59 % -4,54 %
Delta 8,14 % -2,13 % -
Rischio
Volatilità 21,11 % 23,98 % -
Volatilità Categoria 16,06 % 19,09 % 19,66 %
Volatilità Benchmark 19,17 % 23,48 % 25,49 %
Max drawdown -17,45 % -31,25 % -
Tempo di recupero 134 j 678 j -
DSR 17,22 % 14,83 % -
Sortino 0,22 -0,04 -
VAR 95 -4,71 % -4,54 % -
VAR 99 -14,33 % -6,04 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,18 -0,02 -
TEV 10,34 % 13,05 % -
Information ratio (IR) 0,79 -0,16 -
Up Capture Ratio 0,95 0,84 -
Down Capture Ratio 0,79 0,86 -
Indice Omega 1,12 1,05 -
Reattività
Beta 0,96 0,87 -
76,13 72,09 -
Beta bull 0,65 0,89 -
Beta bear 1,20 0,88 -
Asimmetria
Skewness -2,32 1,58 -
Kurtosis 10,48 14,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR