Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,93 % 0,90 % 8,37 % 13,50 % 2,28 % 18,60 % 47,30 % 1,58 % - -
Categoria 1,77 % 0,20 % 8,27 % 13,75 % 6,19 % 13,33 % 38,96 % 0,73 % -9,37 % 24,55 %
Delta 0,16 % 0,69 % 0,10 % -0,25 % -3,91 % 5,28 % 8,34 % 0,85 % - -
Benchmark* 1,39 % 1,59 % 5,58 % 10,70 % 1,58 % 16,82 % 46,07 % 19,26 % -5,62 % 23,14 %
Delta 0,54 % -0,69 % 2,78 % 2,81 % 0,70 % 1,79 % 1,24 % -17,68 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,48 % -22,47 % -22,18 % - - - - -
Categoria 16,64 % -18,22 % -19,91 % -5,41 % 29,27 % 30,40 % -16,34 % 27,52 %
Delta 0,84 % -4,25 % -2,27 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -9,54 % -8,18 % -5,08 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 43,40 % -0,73 % -
Categoria 36,09 % -0,53 % -2,08 %
Delta 7,31 % -0,20 % -
Benchmark* 40,41 % 4,42 % -1,52 %
Delta 2,99 % -5,15 % -
Rischio
Volatilità 30,78 % 27,28 % -
Volatilità Categoria 24,49 % 21,37 % 20,48 %
Volatilità Benchmark 29,90 % 26,93 % 26,18 %
Max drawdown -21,51 % -41,89 % -
Tempo di recupero 159 j - -
DSR 16,20 % 17,15 % -
Sortino 2,51 -0,21 -
VAR 95 -2,85 % -5,00 % -
VAR 99 -14,33 % -8,51 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,32 -0,13 -
TEV 18,91 % 12,85 % -
Information ratio (IR) 0,16 -0,40 -
Up Capture Ratio 0,84 0,86 -
Down Capture Ratio 0,68 0,93 -
Indice Omega 1,87 1,01 -
Reattività
Beta 0,83 0,90 -
64,97 78,79 -
Beta bull 0,89 0,93 -
Beta bear 0,82 0,86 -
Asimmetria
Skewness 1,80 1,25 -
Kurtosis 14,72 8,50 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR