Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % 2,56 % 1,35 % 3,09 % 16,04 % 13,67 % 12,68 % 83,28 % - -
Categoria 0,50 % 1,92 % 1,54 % 5,37 % 15,53 % 14,36 % 14,05 % 30,35 % 52,05 % 54,34 %
Delta -0,44 % 0,63 % -0,19 % -2,28 % 0,51 % -0,69 % -1,37 % 52,93 % - -
Benchmark* 0,00 % 1,91 % -0,09 % 3,08 % 13,28 % 16,66 % 15,76 % 41,25 % 29,83 % 48,92 %
Delta 0,06 % 0,65 % 1,44 % 0,00 % 2,76 % -2,99 % -3,08 % 42,03 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 31,80 % 24,19 % -25,10 % - - - - -
Categoria 5,67 % 8,64 % -2,10 % 16,28 % 2,92 % 12,82 % -12,34 % 14,55 %
Delta 26,13 % 15,55 % -23,00 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 17,46 % 18,17 % -9,95 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,47 % 19,58 % -
Categoria 13,02 % 7,45 % 9,34 %
Delta 5,45 % 12,13 % -
Benchmark* 18,27 % 10,64 % 5,80 %
Delta 0,21 % 8,94 % -
Rischio
Volatilità 22,88 % 19,52 % -
Volatilità Categoria 12,11 % 10,26 % 10,92 %
Volatilità Benchmark 14,50 % 13,30 % 14,65 %
Max drawdown -31,43 % -31,43 % -
Tempo di recupero 204 j 204 j -
DSR 15,63 % 13,01 % -
Sortino 1,03 1,27 -
VAR 95 -3,89 % -3,59 % -
VAR 99 -10,81 % -7,41 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,71 0,85 -
TEV 14,31 % 13,24 % -
Information ratio (IR) 0,01 0,68 -
Up Capture Ratio 1,16 1,21 -
Down Capture Ratio 1,20 1,02 -
Indice Omega 1,33 1,36 -
Reattività
Beta 1,26 1,08 -
63,57 54,35 -
Beta bull 1,79 1,09 -
Beta bear 1,08 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,46 -0,34 -
Kurtosis 2,29 1,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR