Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,17 % -2,38 % -6,89 % 3,56 % 28,40 % 71,70 % 72,32 % 191,71 % 174,05 % -
Categoria -1,35 % -1,74 % -7,44 % -4,34 % -0,27 % 18,72 % 22,69 % 52,77 % 60,17 % 105,02 %
Delta -0,82 % -0,64 % 0,55 % 7,90 % 28,67 % 52,98 % 49,63 % 138,94 % 113,88 % -
Benchmark* -2,21 % -1,95 % -7,55 % -3,66 % 4,05 % 19,65 % 20,48 % 71,88 % 42,67 % 98,59 %
Delta 0,04 % -0,43 % 0,66 % 7,22 % 24,34 % 52,05 % 51,84 % 119,83 % 131,38 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,48 % 31,80 % 24,19 % -25,10 % - - - -
Categoria 15,08 % 6,07 % 8,67 % -1,62 % 16,50 % 2,25 % 12,27 % -12,56 %
Delta 1,40 % 25,73 % 15,52 % -23,48 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -1,61 % 17,46 % 18,17 % -9,95 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 96,51 % 46,24 % 23,70 %
Categoria 34,86 % 15,96 % 11,53 %
Delta 61,65 % 30,28 % 12,17 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta 62,90 % 24,98 % 14,33 %
Rischio
Volatilità 27,12 % 23,29 % 21,32 %
Volatilità Categoria 15,44 % 12,78 % 11,89 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -18,98 % -31,43 % -33,26 %
Tempo di recupero 90 j 204 j 806 j
DSR 13,59 % 13,98 % 13,25 %
Sortino 6,95 3,11 1,63
VAR 95 -4,84 % -4,32 % -4,12 %
VAR 99 -6,96 % -7,41 % -6,96 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,48 1,86 1,01
TEV 15,70 % 14,37 % 14,32 %
Information ratio (IR) 4,01 1,74 1,00
Up Capture Ratio 1,69 1,44 1,27
Down Capture Ratio 1,10 1,08 0,96
Indice Omega 2,48 1,82 1,46
Reattività
Beta 1,43 1,28 1,08
R² 73,01 65,05 55,24
Beta bull 1,46 1,35 1,16
Beta bear 1,41 1,25 0,93
Asimmetria
Skewness 0,02 -0,15 0,04
Kurtosis -0,62 0,75 0,76

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR