Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,78 % -1,29 % -4,06 % -7,85 % -14,31 % -7,35 % -3,45 % 6,59 % - -
Categoria -0,89 % -0,74 % -4,39 % -3,48 % -5,96 % -3,11 % 9,61 % 7,74 % -19,99 % 17,85 %
Delta 0,11 % -0,55 % 0,32 % -4,37 % -8,35 % -4,25 % -13,06 % -1,15 % - -
Benchmark* -0,47 % -1,26 % -3,86 % -7,49 % -13,87 % -6,94 % -2,32 % 14,43 % -20,72 % 5,67 %
Delta -0,31 % -0,03 % -0,20 % -0,36 % -0,44 % -0,41 % -1,13 % -7,83 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,09 % 22,61 % -17,18 % -24,16 % - - - -
Categoria 17,65 % 16,88 % -18,32 % -19,75 % -5,26 % 28,96 % 30,16 % -16,19 %
Delta -2,56 % 5,73 % 1,14 % -4,41 % - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -0,88 % -4,41 % -2,89 % -7,06 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,22 % 4,50 % -
Categoria 13,86 % 4,39 % -3,72 %
Delta -14,08 % 0,11 % -
Benchmark* 1,19 % 7,21 % -4,12 %
Delta -1,41 % -2,71 % -
Rischio
Volatilità 19,07 % 26,16 % -
Volatilità Categoria 15,60 % 19,26 % 19,61 %
Volatilità Benchmark 18,94 % 23,76 % 25,51 %
Max drawdown -20,54 % -31,72 % -
Tempo di recupero 173 j 576 j -
DSR 14,94 % 17,03 % -
Sortino -0,15 0,09 -
VAR 95 -4,57 % -5,53 % -
VAR 99 -10,60 % -8,67 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,12 0,06 -
TEV 3,38 % 5,74 % -
Information ratio (IR) -0,42 -0,47 -
Up Capture Ratio 0,96 1,05 -
Down Capture Ratio 0,98 1,10 -
Indice Omega 0,99 1,04 -
Reattività
Beta 0,99 1,08 -
96,87 95,66 -
Beta bull 1,07 1,07 -
Beta bear 1,01 1,10 -
Asimmetria
Skewness -1,21 0,88 -
Kurtosis 3,77 4,61 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR