Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,29 % -0,26 % 1,81 % -7,09 % -9,44 % -4,33 % 9,55 % 18,31 % - -
Categoria 0,05 % 0,15 % 5,72 % 0,20 % 1,26 % 3,46 % 27,43 % 21,62 % -14,40 % 23,95 %
Delta 1,24 % -0,40 % -3,92 % -7,29 % -10,70 % -7,79 % -17,89 % -3,31 % - -
Benchmark* -0,01 % -1,50 % 0,81 % -8,20 % -10,28 % -5,25 % 9,28 % 24,14 % -17,96 % 5,32 %
Delta 1,30 % 1,24 % 0,99 % 1,11 % 0,83 % 0,91 % 0,27 % -5,83 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,42 % 22,25 % -17,25 % -24,42 % - - - -
Categoria 17,65 % 16,88 % -18,32 % -19,76 % -5,34 % 28,58 % 30,24 % -16,25 %
Delta -2,23 % 5,37 % 1,07 % -4,67 % - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -0,56 % -4,77 % -2,97 % -7,32 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,13 % 2,26 % -
Categoria 9,61 % 2,52 % -4,36 %
Delta -12,74 % -0,26 % -
Benchmark* -2,32 % 4,59 % -4,54 %
Delta -0,81 % -2,34 % -
Rischio
Volatilità 19,11 % 25,65 % -
Volatilità Categoria 16,06 % 19,09 % 19,66 %
Volatilità Benchmark 19,17 % 23,48 % 25,49 %
Max drawdown -16,72 % -31,69 % -
Tempo di recupero - 428 j -
DSR 15,08 % 16,40 % -
Sortino -0,34 -0,05 -
VAR 95 -4,85 % -5,40 % -
VAR 99 -10,11 % -7,43 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,27 -0,03 -
TEV 2,26 % 4,99 % -
Information ratio (IR) -0,36 -0,47 -
Up Capture Ratio 0,96 1,05 -
Down Capture Ratio 0,98 1,09 -
Indice Omega 0,93 1,04 -
Reattività
Beta 0,99 1,07 -
98,61 96,67 -
Beta bull 1,10 1,07 -
Beta bear 0,99 1,09 -
Asimmetria
Skewness -1,05 1,03 -
Kurtosis 2,84 4,86 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR