Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,32 % 0,82 % -4,33 % -11,16 % -14,71 % -6,69 % 14,01 % 8,13 % - -
Categoria -0,29 % 0,69 % -4,90 % -6,51 % -5,83 % -2,43 % 26,16 % 9,52 % -19,21 % 18,37 %
Delta -0,03 % 0,13 % 0,57 % -4,65 % -8,88 % -4,26 % -12,15 % -1,40 % - -
Benchmark* -0,28 % 0,75 % -4,47 % -10,69 % -14,12 % -6,24 % 16,21 % 16,96 % -20,11 % 7,56 %
Delta -0,04 % 0,08 % 0,14 % -0,47 % -0,59 % -0,45 % -2,20 % -8,84 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,58 % 22,11 % -17,76 % -24,77 % - - - -
Categoria 17,65 % 16,88 % -18,32 % -19,76 % -5,34 % 28,58 % 30,24 % -16,25 %
Delta -3,07 % 5,23 % 0,56 % -5,01 % - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -1,40 % -4,90 % -3,48 % -7,67 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,89 % 1,65 % -
Categoria 9,62 % 2,52 % -4,36 %
Delta -13,51 % -0,87 % -
Benchmark* -2,32 % 4,59 % -4,54 %
Delta -1,57 % -2,94 % -
Rischio
Volatilità 19,34 % 25,69 % -
Volatilità Categoria 16,06 % 19,09 % 19,66 %
Volatilità Benchmark 19,17 % 23,48 % 25,49 %
Max drawdown -17,11 % -31,83 % -
Tempo di recupero - 428 j -
DSR 15,36 % 16,46 % -
Sortino -0,38 -0,08 -
VAR 95 -4,58 % -5,33 % -
VAR 99 -10,61 % -7,98 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,31 -0,05 -
TEV 3,37 % 5,52 % -
Information ratio (IR) -0,47 -0,53 -
Up Capture Ratio 0,96 1,05 -
Down Capture Ratio 0,99 1,10 -
Indice Omega 0,92 1,04 -
Reattività
Beta 0,99 1,07 -
96,97 95,79 -
Beta bull 1,06 1,07 -
Beta bear 1,01 1,08 -
Asimmetria
Skewness -1,13 1,02 -
Kurtosis 3,34 4,95 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR