Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,57 % 0,41 % 1,93 % 2,15 % 2,64 % 3,77 % 9,74 % 24,02 % - -
Categoria 0,28 % 0,41 % 3,37 % 0,71 % 2,86 % 2,47 % 10,70 % 23,59 % 18,23 % 34,05 %
Delta 0,29 % 0,00 % -1,44 % 1,43 % -0,21 % 1,30 % -0,96 % 0,43 % - -
Benchmark* 0,42 % 0,63 % 3,25 % 2,52 % 2,41 % 3,38 % 11,17 % 29,26 % 30,23 % 69,54 %
Delta 0,15 % -0,22 % -1,33 % -0,37 % 0,23 % 0,39 % -1,43 % -5,24 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,51 % 16,11 % 4,16 % -2,75 % - - - -
Categoria 6,38 % 8,26 % 8,04 % -11,77 % 10,17 % 3,15 % 13,11 % -7,75 %
Delta -7,89 % 7,85 % -3,88 % 9,02 % - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta -2,85 % 1,07 % -6,47 % 8,99 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,82 % 7,18 % -
Categoria 11,42 % 7,19 % 3,34 %
Delta -1,60 % -0,01 % -
Benchmark* 11,56 % 8,77 % 5,46 %
Delta -1,74 % -1,59 % -
Rischio
Volatilità 6,07 % 7,23 % -
Volatilità Categoria 5,83 % 6,17 % 6,32 %
Volatilità Benchmark 6,22 % 7,91 % 8,16 %
Max drawdown -3,33 % -11,85 % -
Tempo di recupero 120 j - -
DSR 3,72 % 5,33 % -
Sortino 2,11 0,78 -
VAR 95 -1,26 % -1,26 % -
VAR 99 -1,78 % -4,48 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,29 0,58 -
TEV 3,87 % 3,91 % -
Information ratio (IR) -0,45 -0,41 -
Up Capture Ratio 0,88 0,81 -
Down Capture Ratio 0,90 0,80 -
Indice Omega 1,59 1,27 -
Reattività
Beta 0,78 0,79 -
64,27 75,82 -
Beta bull 0,64 0,72 -
Beta bear 0,67 0,83 -
Asimmetria
Skewness -0,04 -1,30 -
Kurtosis 0,08 6,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market