Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,32 % 0,06 % -3,24 % 1,70 % 7,40 % 1,70 % 17,83 % 49,92 % - -
Categoria 0,12 % -0,53 % -4,05 % -3,07 % -1,20 % -3,07 % 7,76 % 43,34 % 51,30 % 146,49 %
Delta 0,21 % 0,59 % 0,81 % 4,77 % 8,60 % 4,77 % 10,07 % 6,58 % - -
Benchmark* -0,22 % -0,36 % -3,81 % -2,73 % -1,01 % -2,73 % 9,38 % 54,69 % 70,82 % 188,96 %
Delta 0,54 % 0,42 % 0,57 % 4,43 % 8,40 % 4,43 % 8,45 % -4,77 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,38 % 17,85 % 13,72 % -9,27 % - - - -
Categoria 2,59 % 26,73 % 19,02 % -15,71 % 32,95 % 10,42 % 30,71 % -1,93 %
Delta 8,79 % -8,88 % -5,31 % 6,44 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 7,66 % -14,66 % -8,38 % 5,62 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,49 % 14,64 % -
Categoria 2,05 % 14,04 % 10,96 %
Delta 9,44 % 0,60 % -
Benchmark* 2,42 % 17,09 % 13,70 %
Delta 9,06 % -2,45 % -
Rischio
Volatilità 18,61 % 15,02 % -
Volatilità Categoria 16,62 % 13,42 % 14,06 %
Volatilità Benchmark 18,52 % 14,73 % 15,54 %
Max drawdown -18,27 % -22,11 % -
Tempo di recupero 171 j 243 j -
DSR 14,67 % 10,73 % -
Sortino 0,64 1,08 -
VAR 95 -4,31 % -2,62 % -
VAR 99 -11,30 % -6,00 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,51 0,77 -
TEV 5,86 % 5,78 % -
Information ratio (IR) 1,54 -0,42 -
Up Capture Ratio 1,09 0,93 -
Down Capture Ratio 0,90 0,96 -
Indice Omega 1,26 1,34 -
Reattività
Beta 0,96 0,94 -
90,27 85,51 -
Beta bull 0,80 0,90 -
Beta bear 0,99 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,82 -1,14 -
Kurtosis 7,03 6,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR