Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 4,52 % -7,64 % 6,73 % 38,74 % 63,28 % 14,27 % 123,24 % 178,37 % - -
Categoria 2,61 % 0,17 % 7,70 % 17,93 % 32,60 % 11,54 % 35,54 % 35,59 % 88,58 % 110,84 %
Delta 1,91 % -7,81 % -0,98 % 20,81 % 30,68 % 2,72 % 87,70 % 142,77 % - -
Benchmark* 2,84 % 0,49 % 6,03 % 19,54 % 23,59 % 10,83 % 17,22 % 28,52 % 59,73 % 101,51 %
Delta 1,68 % -8,13 % 0,70 % 19,21 % 39,69 % 3,44 % 106,01 % 149,84 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 123,38 % 9,45 % 1,94 % -4,03 % - - - -
Categoria 25,54 % 2,25 % -2,00 % 10,82 % 28,82 % 0,33 % 18,95 % -13,89 %
Delta 97,84 % 7,20 % 3,94 % -14,85 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 112,15 % 8,93 % -8,84 % 1,20 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 118,19 % 36,79 % -
Categoria 33,50 % 9,64 % 13,88 %
Delta 84,69 % 27,15 % -
Benchmark* 13,63 % 6,92 % 9,74 %
Delta 104,56 % 29,88 % -
Rischio
Volatilità 36,64 % 33,21 % -
Volatilità Categoria 15,24 % 13,93 % 14,97 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 15,16 % 16,21 %
Max drawdown -19,82 % -31,80 % -
Tempo di recupero 66 j 430 j -
DSR 21,43 % 19,80 % -
Sortino 5,42 1,70 -
VAR 95 -6,45 % -6,16 % -
VAR 99 -12,74 % -10,93 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,17 1,02 -
TEV 30,25 % 27,91 % -
Information ratio (IR) 3,46 1,07 -
Up Capture Ratio 2,10 1,59 -
Down Capture Ratio 0,43 0,92 -
Indice Omega 2,19 1,45 -
Reattività
Beta 1,36 1,20 -
34,16 30,21 -
Beta bull 1,26 0,97 -
Beta bear 1,54 1,30 -
Asimmetria
Skewness -0,31 0,26 -
Kurtosis 0,95 0,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR