Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,36 % -0,09 % 5,80 % 17,55 % 10,87 % 37,70 % 37,42 % 31,32 % 93,27 % -
Categoria -0,41 % -1,21 % -2,37 % 5,36 % 5,14 % 20,44 % 31,63 % 56,31 % 86,04 % 122,40 %
Delta -0,95 % 1,12 % 8,17 % 12,19 % 5,73 % 17,25 % 5,79 % -24,99 % 7,22 % -
Benchmark* -0,01 % -0,02 % -4,51 % 2,37 % 8,26 % 16,40 % 25,43 % 40,87 % 52,13 % 106,96 %
Delta -1,35 % -0,06 % 10,31 % 15,18 % 2,61 % 21,30 % 11,99 % -9,55 % 41,14 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,97 % 11,50 % -7,05 % 32,03 % - - - -
Categoria 27,07 % 2,38 % -1,66 % 11,88 % 29,06 % -0,88 % 18,75 % -13,40 %
Delta -32,04 % 9,12 % -5,39 % 20,15 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -16,19 % 10,99 % -17,83 % 37,26 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 32,68 % 9,01 % 14,33 %
Categoria 41,32 % 16,73 % 13,91 %
Delta -8,65 % -7,72 % 0,42 %
Benchmark* 29,54 % 12,99 % 8,64 %
Delta 3,14 % -3,98 % 5,69 %
Rischio
Volatilità 16,71 % 15,57 % 18,19 %
Volatilità Categoria 12,48 % 14,09 % 15,23 %
Volatilità Benchmark 18,41 % 16,24 % 16,94 %
Max drawdown -11,26 % -16,31 % -25,19 %
Tempo di recupero 103 j 384 j 1368 j
DSR 7,56 % 10,24 % 10,96 %
Sortino 4,05 0,60 1,12
VAR 95 -2,54 % -2,77 % -3,24 %
VAR 99 -2,67 % -6,15 % -6,15 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,84 0,40 0,68
TEV 27,68 % 21,25 % 21,86 %
Information ratio (IR) 0,11 -0,19 0,26
Up Capture Ratio 0,08 0,12 0,37
Down Capture Ratio -0,57 -0,08 0,11
Indice Omega 1,81 1,16 1,30
Reattività
Beta -0,22 0,10 0,24
R² 5,82 1,17 5,16
Beta bull 0,17 0,19 0,15
Beta bear -0,70 0,24 0,35
Asimmetria
Skewness 1,22 0,18 0,90
Kurtosis 2,54 2,44 5,41

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR