Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,94 % 0,47 % 13,91 % 23,34 % 22,29 % 24,20 % 16,11 % 28,88 % - -
Categoria 0,44 % 2,11 % -2,82 % 14,28 % 23,69 % 14,37 % 40,52 % 49,34 % 81,86 % 128,25 %
Delta 0,51 % -1,64 % 16,73 % 9,06 % -1,39 % 9,83 % -24,40 % -20,46 % - -
Benchmark* 0,46 % 4,09 % -10,26 % 6,49 % 14,08 % 7,52 % 16,97 % 32,36 % 43,76 % 105,81 %
Delta 0,48 % -3,62 % 24,17 % 16,85 % 8,22 % 16,68 % -0,85 % -3,49 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,97 % 11,50 % -7,05 % 32,03 % - - - -
Categoria 26,03 % 2,31 % -2,08 % 10,95 % 28,53 % 0,80 % 19,17 % -13,62 %
Delta -31,00 % 9,19 % -4,97 % 21,09 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -16,19 % 10,99 % -17,83 % 37,26 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,68 % 3,08 % -
Categoria 44,88 % 13,66 % 14,15 %
Delta -44,20 % -10,58 % -
Benchmark* 26,15 % 12,25 % 11,37 %
Delta -25,47 % -9,17 % -
Rischio
Volatilità 15,78 % 13,76 % -
Volatilità Categoria 15,09 % 13,91 % 14,97 %
Volatilità Benchmark 16,37 % 15,22 % 16,30 %
Max drawdown -12,66 % -16,31 % -
Tempo di recupero 328 j - -
DSR 12,56 % 10,12 % -
Sortino -0,11 0,00 -
VAR 95 -3,56 % -2,85 % -
VAR 99 -8,06 % -6,15 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,09 0,00 -
TEV 16,76 % 16,27 % -
Information ratio (IR) -1,52 -0,56 -
Up Capture Ratio 0,19 0,25 -
Down Capture Ratio 0,28 0,25 -
Indice Omega 1,00 1,01 -
Reattività
Beta 0,44 0,34 -
20,91 13,90 -
Beta bull 0,33 0,28 -
Beta bear 0,80 0,61 -
Asimmetria
Skewness -1,28 -0,54 -
Kurtosis 3,10 1,68 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR