Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,22 % -5,00 % 1,07 % 14,91 % 26,81 % 25,65 % 43,76 % 66,10 % - -
Categoria -2,21 % -5,90 % -0,96 % 10,70 % 21,63 % 20,69 % 37,57 % 59,81 % 36,48 % 71,51 %
Delta -0,01 % 0,89 % 2,02 % 4,21 % 5,19 % 4,96 % 6,19 % 6,29 % - -
Benchmark* -2,59 % -6,38 % -0,84 % 10,66 % 22,32 % 21,45 % 39,48 % 66,13 % 43,68 % 80,83 %
Delta 0,36 % 1,38 % 1,90 % 4,25 % 4,49 % 4,20 % 4,28 % -0,03 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,81 % 12,90 % 5,18 % -15,41 % - - - -
Categoria 15,96 % 13,13 % 6,07 % -16,76 % 6,42 % 8,21 % 20,74 % -12,34 %
Delta 0,85 % -0,22 % -0,89 % 1,35 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -1,29 % -1,44 % -0,83 % -0,26 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 52,84 % 21,19 % -
Categoria 47,28 % 19,89 % 7,45 %
Delta 5,56 % 1,30 % -
Benchmark* 50,27 % 21,61 % 8,55 %
Delta 2,57 % -0,42 % -
Rischio
Volatilità 15,24 % 14,90 % -
Volatilità Categoria 13,50 % 13,46 % 13,37 %
Volatilità Benchmark 14,21 % 14,43 % 14,58 %
Max drawdown -11,59 % -17,85 % -
Tempo di recupero 53 j 155 j -
DSR 7,19 % 9,47 % -
Sortino 7,07 1,92 -
VAR 95 -1,96 % -3,16 % -
VAR 99 -5,37 % -5,37 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,34 1,22 -
TEV 3,61 % 3,40 % -
Information ratio (IR) 0,71 -0,12 -
Up Capture Ratio 1,02 1,00 -
Down Capture Ratio 0,97 1,01 -
Indice Omega 2,85 1,49 -
Reattività
Beta 1,04 1,01 -
94,55 94,81 -
Beta bull 1,10 1,03 -
Beta bear 1,04 0,96 -
Asimmetria
Skewness 0,47 -0,02 -
Kurtosis 2,31 1,35 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR