Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 4,54 % 5,22 % 1,45 % 6,22 % 13,30 % 10,93 % 45,51 % 52,51 % - -
Categoria 4,05 % 4,44 % 0,66 % 4,96 % 11,55 % 9,66 % 43,75 % 50,55 % 24,49 % 56,77 %
Delta 0,49 % 0,77 % 0,79 % 1,26 % 1,75 % 1,27 % 1,76 % 1,96 % - -
Benchmark* 4,17 % 4,79 % 0,69 % 5,46 % 12,33 % 10,50 % 46,67 % 56,14 % 31,34 % 67,99 %
Delta 0,37 % 0,43 % 0,76 % 0,76 % 0,97 % 0,43 % -1,17 % -3,63 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,81 % 12,90 % 5,18 % -15,41 % - - - -
Categoria 15,89 % 13,13 % 6,09 % -16,79 % 6,45 % 8,19 % 20,73 % -12,36 %
Delta 0,92 % -0,23 % -0,90 % 1,38 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -1,29 % -1,44 % -0,83 % -0,26 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,73 % 11,33 % -
Categoria 21,26 % 11,62 % 3,24 %
Delta -0,53 % -0,29 % -
Benchmark* 21,86 % 12,73 % 4,10 %
Delta -1,13 % -1,39 % -
Rischio
Volatilità 15,33 % 13,67 % -
Volatilità Categoria 14,60 % 12,47 % 12,84 %
Volatilità Benchmark 15,39 % 13,46 % 14,13 %
Max drawdown -12,25 % -17,85 % -
Tempo di recupero 40 j 155 j -
DSR 10,80 % 9,55 % -
Sortino 1,73 0,87 -
VAR 95 -4,25 % -3,16 % -
VAR 99 -6,58 % -5,37 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,22 0,61 -
TEV 3,40 % 3,32 % -
Information ratio (IR) -0,33 -0,42 -
Up Capture Ratio 0,98 1,00 -
Down Capture Ratio 0,97 1,04 -
Indice Omega 1,57 1,28 -
Reattività
Beta 0,97 0,99 -
95,16 94,12 -
Beta bull 0,94 0,93 -
Beta bear 0,99 0,94 -
Asimmetria
Skewness -1,01 -0,46 -
Kurtosis 1,80 0,83 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR