Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,98 % -1,84 % 3,57 % 17,89 % 28,33 % 27,60 % 47,80 % 70,28 % - -
Categoria -2,55 % -2,19 % 1,11 % 14,38 % 23,77 % 22,99 % 42,15 % 64,45 % 38,51 % 72,33 %
Delta 0,57 % 0,35 % 2,46 % 3,52 % 4,56 % 4,61 % 5,66 % 5,83 % - -
Benchmark* -2,37 % -1,91 % 1,59 % 14,41 % 25,14 % 24,34 % 45,23 % 71,44 % 46,19 % 82,55 %
Delta 0,39 % 0,06 % 1,98 % 3,49 % 3,19 % 3,26 % 2,58 % -1,16 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,14 % 12,57 % 5,09 % -15,70 % - - - -
Categoria 15,88 % 13,13 % 6,07 % -16,76 % 6,42 % 8,21 % 20,74 % -12,34 %
Delta 1,25 % -0,56 % -0,99 % 1,06 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -0,96 % -1,78 % -0,92 % -0,55 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 52,99 % 21,36 % -
Categoria 47,13 % 19,84 % 7,42 %
Delta 5,86 % 1,52 % -
Benchmark* 50,27 % 21,61 % 8,55 %
Delta 2,73 % -0,25 % -
Rischio
Volatilità 14,72 % 14,53 % -
Volatilità Categoria 13,47 % 13,44 % 13,36 %
Volatilità Benchmark 14,21 % 14,43 % 14,58 %
Max drawdown -11,29 % -17,82 % -
Tempo di recupero 53 j 155 j -
DSR 6,97 % 9,22 % -
Sortino 7,32 2,00 -
VAR 95 -1,85 % -2,95 % -
VAR 99 -5,24 % -5,24 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,47 1,27 -
TEV 2,74 % 1,98 % -
Information ratio (IR) 1,00 -0,13 -
Up Capture Ratio 1,02 0,99 -
Down Capture Ratio 0,96 0,99 -
Indice Omega 3,05 1,52 -
Reattività
Beta 1,02 1,00 -
96,57 98,14 -
Beta bull 1,04 1,03 -
Beta bear 1,04 0,98 -
Asimmetria
Skewness 0,42 -0,02 -
Kurtosis 2,24 1,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR