Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,78 % 1,19 % -0,13 % 5,88 % 9,90 % 9,44 % 16,98 % 53,11 % 60,50 % -
Categoria 0,64 % 0,72 % -0,90 % 5,73 % 8,69 % 10,61 % 17,34 % 41,20 % 38,68 % 93,76 %
Delta 0,14 % 0,47 % 0,77 % 0,15 % 1,21 % -1,18 % -0,36 % 11,92 % 21,83 % -
Benchmark* 0,74 % 1,00 % -0,19 % 7,38 % 11,73 % 13,64 % 22,05 % 62,01 % 75,86 % 158,98 %
Delta 0,04 % 0,20 % 0,06 % -1,51 % -1,83 % -4,20 % -5,07 % -8,90 % -15,35 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,63 % 25,57 % 20,97 % -16,71 % - - - -
Categoria 5,67 % 16,49 % 14,22 % -16,11 % 22,92 % 8,59 % 25,62 % -7,61 %
Delta -1,04 % 9,08 % 6,74 % -0,60 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -2,44 % -0,65 % 1,48 % -3,63 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,03 % 14,84 % -
Categoria 19,28 % 12,36 % 7,15 %
Delta -0,25 % 2,48 % -
Benchmark* 24,64 % 17,37 % 12,42 %
Delta -5,61 % -2,53 % -
Rischio
Volatilità 10,47 % 13,53 % -
Volatilità Categoria 8,56 % 11,05 % 11,59 %
Volatilità Benchmark 9,47 % 13,15 % 13,77 %
Max drawdown -9,28 % -20,58 % -
Tempo di recupero 95 j 234 j -
DSR 6,05 % 9,60 % -
Sortino 2,82 1,24 -
VAR 95 -1,69 % -2,53 % -
VAR 99 -2,87 % -5,70 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,63 0,88 -
TEV 2,49 % 2,04 % -
Information ratio (IR) -2,26 -1,24 -
Up Capture Ratio 0,97 1,00 -
Down Capture Ratio 1,17 1,08 -
Indice Omega 1,64 1,37 -
Reattività
Beta 1,08 1,02 -
94,85 97,74 -
Beta bull 1,14 1,05 -
Beta bear 0,96 0,95 -
Asimmetria
Skewness 0,34 -1,03 -
Kurtosis 0,40 5,50 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR