Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % 1,36 % 3,94 % 5,83 % 12,99 % 6,84 % 17,06 % 44,16 % - -
Categoria 0,23 % -0,22 % 2,50 % 7,68 % 18,61 % 6,98 % 21,13 % 40,78 % 19,62 % 53,21 %
Delta -0,26 % 1,58 % 1,44 % -1,86 % -5,62 % -0,14 % -4,06 % 3,38 % - -
Benchmark* -0,04 % -0,36 % 2,42 % 7,26 % 19,39 % 6,92 % 22,71 % 45,73 % 23,80 % 62,34 %
Delta 0,01 % 1,72 % 1,52 % -1,43 % -6,41 % -0,09 % -5,64 % -1,57 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 10,27 % 15,75 % 9,69 % -11,42 % - - - -
Categoria 15,91 % 13,16 % 6,14 % -16,81 % 6,45 % 8,27 % 20,80 % -12,39 %
Delta -5,64 % 2,59 % 3,55 % 5,39 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -7,83 % 1,40 % 3,68 % 3,73 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,95 % 12,38 % -
Categoria 22,87 % 11,93 % 4,90 %
Delta -6,92 % 0,45 % -
Benchmark* 24,55 % 13,08 % 5,72 %
Delta -8,60 % -0,70 % -
Rischio
Volatilità 11,45 % 10,87 % -
Volatilità Categoria 13,90 % 12,16 % 12,84 %
Volatilità Benchmark 14,67 % 13,09 % 14,16 %
Max drawdown -14,57 % -15,62 % -
Tempo di recupero 143 j 294 j -
DSR 8,59 % 7,21 % -
Sortino 1,61 1,29 -
VAR 95 -2,00 % -2,00 % -
VAR 99 -5,77 % -4,60 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,21 0,86 -
TEV 6,98 % 6,82 % -
Information ratio (IR) -1,23 -0,10 -
Up Capture Ratio 0,67 0,73 -
Down Capture Ratio 0,67 0,64 -
Indice Omega 1,55 1,37 -
Reattività
Beta 0,69 0,71 -
78,49 72,96 -
Beta bull 0,53 0,73 -
Beta bear 0,84 0,78 -
Asimmetria
Skewness -1,54 -0,12 -
Kurtosis 4,05 2,91 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR