Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,35 % 0,02 % 0,04 % 10,30 % 12,09 % 8,66 % 20,07 % 47,37 % - -
Categoria 0,91 % 0,17 % -0,78 % 12,51 % 14,61 % 9,16 % 26,25 % 51,29 % 24,45 % 51,45 %
Delta -0,56 % -0,15 % 0,82 % -2,20 % -2,52 % -0,50 % -6,18 % -3,91 % - -
Benchmark* 1,49 % 0,58 % 0,05 % 13,89 % 16,37 % 10,39 % 28,16 % 57,78 % 31,39 % 61,83 %
Delta -1,14 % -0,56 % -0,01 % -3,59 % -4,28 % -1,73 % -8,09 % -10,41 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 10,27 % 15,75 % 9,69 % -11,42 % - - - -
Categoria 15,86 % 13,14 % 6,07 % -16,81 % 6,38 % 8,24 % 20,73 % -12,35 %
Delta -5,59 % 2,61 % 3,62 % 5,39 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -7,83 % 1,40 % 3,68 % 3,73 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,72 % 14,37 % -
Categoria 29,86 % 15,50 % 5,74 %
Delta -8,14 % -1,13 % -
Benchmark* 32,25 % 17,31 % 6,87 %
Delta -10,53 % -2,94 % -
Rischio
Volatilità 11,43 % 10,91 % -
Volatilità Categoria 13,53 % 12,18 % 12,64 %
Volatilità Benchmark 14,39 % 13,19 % 13,97 %
Max drawdown -12,89 % -15,62 % -
Tempo di recupero 81 j 294 j -
DSR 8,44 % 7,20 % -
Sortino 2,33 1,57 -
VAR 95 -2,00 % -2,00 % -
VAR 99 -5,77 % -4,60 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,72 1,04 -
TEV 7,22 % 6,91 % -
Information ratio (IR) -1,46 -0,43 -
Up Capture Ratio 0,68 0,72 -
Down Capture Ratio 0,65 0,65 -
Indice Omega 1,81 1,41 -
Reattività
Beta 0,69 0,71 -
75,33 72,63 -
Beta bull 0,46 0,69 -
Beta bear 0,94 0,80 -
Asimmetria
Skewness -1,68 -0,14 -
Kurtosis 4,46 2,83 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR