Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,15 % 0,19 % -10,57 % -4,91 % 0,58 % -5,65 % 6,65 % 41,34 % - -
Categoria -1,07 % 0,07 % -9,87 % -3,92 % -0,15 % -4,60 % 3,68 % 28,65 % 35,75 % 60,60 %
Delta -0,08 % 0,12 % -0,69 % -0,99 % 0,72 % -1,05 % 2,96 % 12,69 % - -
Benchmark* -1,13 % 0,32 % -9,62 % -2,90 % 1,67 % -3,69 % 7,93 % 42,60 % 53,33 % 86,33 %
Delta -0,01 % -0,12 % -0,94 % -2,00 % -1,09 % -1,96 % -1,28 % -1,26 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 23,15 % 11,53 % 18,99 % -14,71 % - - - -
Categoria 17,44 % 6,23 % 16,17 % -13,57 % 21,61 % -0,29 % 23,94 % -14,19 %
Delta 5,71 % 5,29 % 2,82 % -1,14 % - - - -
Benchmark* 24,05 % 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 %
Delta -0,90 % 2,36 % 0,32 % -1,93 % - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,41 % 15,51 % -
Categoria 13,91 % 11,49 % 9,62 %
Delta 3,50 % 4,01 % -
Benchmark* 18,86 % 15,48 % 12,35 %
Delta -1,46 % 0,03 % -
Rischio
Volatilità 14,72 % 14,05 % -
Volatilità Categoria 13,67 % 12,71 % 13,83 %
Volatilità Benchmark 14,49 % 13,57 % 15,35 %
Max drawdown -15,37 % -15,38 % -
Tempo di recupero 66 j 74 j -
DSR 10,67 % 9,60 % -
Sortino 1,44 1,30 -
VAR 95 -2,77 % -3,06 % -
VAR 99 -8,08 % -4,34 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,04 0,89 -
TEV 3,24 % 3,14 % -
Information ratio (IR) -0,45 0,01 -
Up Capture Ratio 1,01 1,03 -
Down Capture Ratio 1,06 1,03 -
Indice Omega 1,46 1,37 -
Reattività
Beta 0,99 1,01 -
95,17 95,00 -
Beta bull 0,98 1,00 -
Beta bear 0,92 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,24 -0,51 -
Kurtosis 4,27 1,58 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR