Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,90 % -2,45 % -2,34 % -5,07 % -10,48 % -8,17 % -4,84 % 21,17 % - -
Categoria -0,32 % -0,29 % 2,13 % 2,43 % 6,32 % 5,70 % 24,86 % 29,86 % -12,74 % 19,58 %
Delta 1,22 % -2,16 % -4,48 % -7,50 % -16,80 % -13,86 % -29,70 % -8,68 % - -
Benchmark* 0,43 % -1,82 % -2,54 % -5,96 % -10,22 % -7,65 % 0,88 % 26,56 % -19,10 % -3,18 %
Delta 0,47 % -0,63 % 0,20 % 0,89 % -0,26 % -0,52 % -5,72 % -5,39 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,23 % 34,96 % -18,21 % -14,72 % - - - -
Categoria 17,72 % 16,87 % -18,25 % -19,78 % -5,34 % 28,58 % 30,24 % -16,25 %
Delta -6,49 % 18,09 % 0,05 % 5,06 % - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -4,75 % 7,95 % -3,92 % 2,38 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,17 % 6,80 % -
Categoria 27,53 % 6,77 % -3,04 %
Delta -23,36 % 0,04 % -
Benchmark* 9,26 % 7,45 % -3,88 %
Delta -5,10 % -0,64 % -
Rischio
Volatilità 14,65 % 24,46 % -
Volatilità Categoria 13,10 % 19,14 % 19,68 %
Volatilità Benchmark 15,05 % 23,44 % 25,45 %
Max drawdown -15,92 % -29,60 % -
Tempo di recupero - 422 j -
DSR 10,20 % 15,42 % -
Sortino 0,21 0,25 -
VAR 95 -3,33 % -5,24 % -
VAR 99 -4,62 % -7,41 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,15 0,16 -
TEV 4,88 % 6,16 % -
Information ratio (IR) -1,05 -0,10 -
Up Capture Ratio 0,91 1,04 -
Down Capture Ratio 1,01 1,05 -
Indice Omega 1,12 1,12 -
Reattività
Beta 0,92 1,01 -
89,56 93,67 -
Beta bull 0,84 0,98 -
Beta bear 0,88 0,97 -
Asimmetria
Skewness -0,13 0,97 -
Kurtosis -0,37 4,65 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR