Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,53 % 1,76 % -1,28 % -0,25 % -5,75 % -1,92 % -5,80 % 22,63 % - -
Categoria -0,79 % -0,31 % -0,55 % 5,34 % 3,01 % 2,33 % 11,77 % 15,58 % -16,66 % 17,52 %
Delta 0,26 % 2,07 % -0,73 % -5,59 % -8,76 % -4,25 % -17,57 % 7,05 % - -
Benchmark* -0,73 % 0,82 % -1,18 % 0,55 % -5,33 % -1,05 % -0,51 % 25,17 % -18,15 % 4,42 %
Delta 0,21 % 0,94 % -0,10 % -0,81 % -0,42 % -0,87 % -5,30 % -2,54 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,23 % 34,96 % -18,21 % -14,72 % - - - -
Categoria 17,65 % 16,74 % -18,37 % -19,76 % -5,26 % 28,96 % 30,16 % -16,19 %
Delta -6,43 % 18,22 % 0,17 % 5,04 % - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -4,75 % 7,95 % -3,92 % 2,38 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,43 % 6,53 % -
Categoria 13,93 % 4,34 % -3,75 %
Delta -19,36 % 2,19 % -
Benchmark* 1,19 % 7,21 % -4,12 %
Delta -6,62 % -0,68 % -
Rischio
Volatilità 18,43 % 25,05 % -
Volatilità Categoria 15,60 % 19,26 % 19,61 %
Volatilità Benchmark 18,94 % 23,76 % 25,51 %
Max drawdown -21,48 % -30,65 % -
Tempo di recupero 196 j 571 j -
DSR 14,87 % 16,22 % -
Sortino -0,50 0,21 -
VAR 95 -4,62 % -5,37 % -
VAR 99 -9,54 % -8,32 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,41 0,14 -
TEV 4,66 % 6,23 % -
Information ratio (IR) -1,42 -0,11 -
Up Capture Ratio 0,92 1,05 -
Down Capture Ratio 1,05 1,07 -
Indice Omega 0,89 1,07 -
Reattività
Beta 0,94 1,02 -
93,94 93,84 -
Beta bull 0,80 0,97 -
Beta bear 0,93 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,05 0,85 -
Kurtosis 2,35 4,25 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR