Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,46 % 2,37 % -2,90 % -6,11 % -11,62 % -6,69 % -7,76 % 13,70 % - -
Categoria -0,19 % 1,69 % -5,17 % -2,07 % -4,54 % -2,29 % 9,33 % 9,13 % -19,55 % 18,85 %
Delta -0,28 % 0,69 % 2,27 % -4,04 % -7,08 % -4,40 % -17,09 % 4,58 % - -
Benchmark* -0,61 % 2,05 % -4,06 % -6,44 % -12,68 % -6,50 % -3,50 % 15,66 % -20,53 % 6,16 %
Delta 0,15 % 0,32 % 1,17 % 0,33 % 1,06 % -0,19 % -4,26 % -1,96 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,23 % 36,16 % -18,71 % -14,96 % - - - -
Categoria 17,65 % 16,88 % -18,32 % -19,75 % -5,26 % 28,96 % 30,16 % -16,19 %
Delta -6,42 % 19,28 % -0,39 % 4,79 % - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -4,75 % 9,14 % -4,43 % 2,14 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,04 % 6,82 % -
Categoria 13,86 % 4,39 % -3,72 %
Delta -18,90 % 2,44 % -
Benchmark* 1,19 % 7,21 % -4,12 %
Delta -6,23 % -0,38 % -
Rischio
Volatilità 18,16 % 25,29 % -
Volatilità Categoria 15,60 % 19,26 % 19,61 %
Volatilità Benchmark 18,94 % 23,76 % 25,51 %
Max drawdown -21,50 % -30,66 % -
Tempo di recupero 196 j 571 j -
DSR 14,43 % 16,26 % -
Sortino -0,49 0,23 -
VAR 95 -4,77 % -5,37 % -
VAR 99 -8,97 % -8,97 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,39 0,15 -
TEV 5,34 % 6,62 % -
Information ratio (IR) -1,17 -0,06 -
Up Capture Ratio 0,89 1,05 -
Down Capture Ratio 1,02 1,07 -
Indice Omega 0,90 1,07 -
Reattività
Beta 0,92 1,03 -
92,05 93,22 -
Beta bull 0,87 0,99 -
Beta bear 0,88 1,00 -
Asimmetria
Skewness -0,90 0,90 -
Kurtosis 1,85 4,42 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR