Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,45 % 4,12 % 7,68 % 16,37 % 17,16 % 20,68 % 32,45 % 34,31 % - -
Categoria 0,84 % 3,59 % 5,99 % 16,50 % 16,50 % 18,77 % 31,56 % 40,35 % 37,87 % 105,09 %
Delta -0,39 % 0,54 % 1,69 % -0,12 % 0,65 % 1,92 % 0,89 % -6,04 % - -
Benchmark* 0,75 % 4,71 % 6,97 % 15,96 % 18,30 % 20,70 % 35,81 % 51,36 % 49,93 % 116,00 %
Delta -0,30 % -0,58 % 0,71 % 0,41 % -1,14 % -0,01 % -3,35 % -17,05 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,90 % 13,04 % 10,36 % -12,16 % - - - -
Categoria -3,99 % 17,33 % 12,14 % -16,66 % 27,76 % 15,07 % 30,11 % -4,91 %
Delta -3,91 % -4,28 % -1,79 % 4,50 % - - - -
Benchmark* -1,30 % 18,67 % 13,76 % -12,45 % 29,05 % 8,32 % 29,17 % -6,15 %
Delta -6,60 % -5,62 % -3,41 % 0,29 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,92 % 10,94 % -
Categoria 29,76 % 13,04 % 6,54 %
Delta -1,84 % -2,11 % -
Benchmark* 33,09 % 15,99 % 8,53 %
Delta -5,18 % -5,05 % -
Rischio
Volatilità 14,56 % 18,78 % -
Volatilità Categoria 13,05 % 17,84 % 18,03 %
Volatilità Benchmark 13,84 % 18,48 % 18,86 %
Max drawdown -6,72 % -30,99 % -
Tempo di recupero 37 j - -
DSR 8,15 % 13,03 % -
Sortino 3,18 0,61 -
VAR 95 -2,43 % -3,61 % -
VAR 99 -3,61 % -7,64 % -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,78 0,42 -
TEV 5,57 % 5,05 % -
Information ratio (IR) -0,93 -1,00 -
Up Capture Ratio 0,96 0,96 -
Down Capture Ratio 1,05 1,05 -
Indice Omega 1,75 1,17 -
Reattività
Beta 0,97 0,98 -
85,43 92,82 -
Beta bull 0,97 0,98 -
Beta bear 0,81 0,92 -
Asimmetria
Skewness 0,18 -0,30 -
Kurtosis -0,58 2,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR