Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,79 % -0,39 % -3,31 % 4,86 % 6,16 % 4,86 % 10,63 % 21,20 % - -
Categoria 0,43 % -0,95 % -4,17 % 2,50 % 4,51 % 2,50 % 13,21 % 26,21 % 18,64 % 101,22 %
Delta -1,21 % 0,56 % 0,86 % 2,35 % 1,65 % 2,35 % -2,57 % -5,01 % - -
Benchmark* -0,19 % -0,50 % -3,63 % 4,58 % 6,41 % 4,58 % 15,94 % 36,91 % 31,50 % 113,66 %
Delta -0,60 % 0,11 % 0,32 % 0,28 % -0,25 % 0,28 % -5,31 % -15,70 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,90 % 13,04 % 10,36 % -12,16 % - - - -
Categoria -4,01 % 17,33 % 12,14 % -16,66 % 27,76 % 15,07 % 30,11 % -4,91 %
Delta -3,90 % -4,28 % -1,79 % 4,50 % - - - -
Benchmark* -1,30 % 18,67 % 13,76 % -12,45 % 29,05 % 8,32 % 29,17 % -6,15 %
Delta -6,60 % -5,62 % -3,41 % 0,29 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,01 % 4,33 % -
Categoria 5,35 % 7,33 % 5,32 %
Delta -3,34 % -3,00 % -
Benchmark* 8,24 % 9,65 % 7,72 %
Delta -6,23 % -5,33 % -
Rischio
Volatilità 21,20 % 19,38 % -
Volatilità Categoria 20,46 % 18,17 % 18,06 %
Volatilità Benchmark 21,06 % 19,04 % 18,90 %
Max drawdown -19,75 % -30,99 % -
Tempo di recupero 234 j - -
DSR 16,40 % 13,99 % -
Sortino 0,00 0,09 -
VAR 95 -5,36 % -3,63 % -
VAR 99 -10,48 % -8,38 % -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,00 0,07 -
TEV 5,72 % 5,04 % -
Information ratio (IR) -1,09 -1,06 -
Up Capture Ratio 0,97 0,96 -
Down Capture Ratio 1,09 1,05 -
Indice Omega 1,04 1,05 -
Reattività
Beta 0,97 0,98 -
92,80 93,27 -
Beta bull 1,01 0,98 -
Beta bear 0,88 0,94 -
Asimmetria
Skewness -1,02 -0,38 -
Kurtosis 2,58 2,16 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR